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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 082.00 | 5 207.00 | 18 874.00 | 24 082.00 |
AH Fonds commercial | 11 939 602.00 | | 11 939 602.00 | 11 939 602.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 706.00 | 229 578.00 | 299 127.00 | 528 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 006 787.00 | 263 598.00 | 13 743 188.00 | 14 006 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 363.00 | | 2 118 363.00 | 2 118 363.00 |
BZ Autres créances | 15 956 458.00 | | 15 956 458.00 | 15 956 458.00 |
CF Disponibilités | 1 845 123.00 | | 1 845 123.00 | 1 845 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 973 864.00 | | 19 973 864.00 | 19 973 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 980 651.00 | 263 598.00 | 33 717 052.00 | 33 980 651.00 |
CU Autres participations | 1 393 021.00 | | 1 393 021.00 | 1 393 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 088 064.00 | | | 12 088 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 493 455.00 | | | 1 493 455.00 |
DH Report à nouveau | 18 252 591.00 | | | 18 252 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 699.00 | | | 1 056 699.00 |
DL TOTAL (I) | 32 991 825.00 | | | 32 991 825.00 |
DP Provisions pour risques | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 656.00 | | | 270 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 104.00 | | | 318 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 569.00 | | | 675 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 717 052.00 | | | 33 717 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 569.00 | | | 675 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 126 236.00 | | 8 126 236.00 | 8 126 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 126 236.00 | | 8 126 236.00 | 8 126 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 158 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 657.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 052 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 400 677.00 | | | 400 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 300.00 | | | 520 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 320.00 | | | 522 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 661.00 | | | 896 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 819.00 | | | 942 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 499.00 | | | -420 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 778.00 | | | 798 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 904 045.00 | | | 8 904 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847 345.00 | | | 7 847 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 699.00 | | | 1 056 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 673 395.00 | | | 14 673 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 006 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 552.00 | | | 373 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 095.00 | | | 1 469 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 053.00 | 48 589.00 | 44 043.00 | 259 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 385.00 | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 230.00 | 48 204.00 | 44 043.00 | 254 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 656.00 | 270 656.00 | | 270 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 364.00 | | | 2 118 364.00 |
VP Divers | 15 956 458.00 | | | 15 956 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 104.00 | 318 104.00 | | 318 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 218 101.00 | 18 128 741.00 | 89 361.00 | 18 218 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 569.00 | 675 569.00 | | 675 569.00 |