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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 431.00 | 35 632.00 | 8 799.00 | 44 431.00 |
AH Fonds commercial | 187 676.00 | | 187 676.00 | 187 676.00 |
AN Terrains | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
AP Constructions | 1 129 578.00 | 864 802.00 | 264 777.00 | 1 129 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 867.00 | 342 940.00 | 30 927.00 | 373 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 678.00 | 514 663.00 | 85 015.00 | 599 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 934.00 | 1 785 403.00 | 596 532.00 | 2 381 934.00 |
BP En cours de production de services | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BT Marchandises | 4 158 562.00 | 106 594.00 | 4 051 968.00 | 4 158 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 647.00 | 11 988.00 | 1 060 659.00 | 1 072 647.00 |
BZ Autres créances | 814 175.00 | | 814 175.00 | 814 175.00 |
CF Disponibilités | 731 952.00 | | 731 952.00 | 731 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 802 531.00 | 118 582.00 | 6 683 949.00 | 6 802 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 184 465.00 | 1 903 985.00 | 7 280 480.00 | 9 184 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 840.00 | 462 840.00 | | 462 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
DG Autres réserves | 1 424 739.00 | 1 367 260.00 | | 1 424 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 934.00 | 305 429.00 | | 317 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 797.00 | 2 181 814.00 | | 2 251 797.00 |
DP Provisions pour risques | 32 046.00 | 27 046.00 | | 32 046.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 046.00 | 71 804.00 | | 32 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 621.00 | 707 596.00 | | 978 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 705.00 | 407 227.00 | | 392 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 707.00 | 13 876.00 | | 104 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 540.00 | 2 072 407.00 | | 2 989 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 523.00 | 393 116.00 | | 374 523.00 |
EA Autres dettes | 82 850.00 | 45 137.00 | | 82 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 690.00 | 57 778.00 | | 73 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 637.00 | 3 697 136.00 | | 4 996 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 480.00 | 5 950 753.00 | | 7 280 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 616 235.00 | | 20 616 235.00 | 20 616 235.00 |
FD Production vendue biens | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FG Production vendue services | 1 615 167.00 | | 1 615 167.00 | 1 615 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 235 114.00 | | 22 235 114.00 | 22 235 114.00 |
FM Production stockée | | | 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 729 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 777 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 336 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 757.00 | 39 269.00 | | 44 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 757.00 | 44 215.00 | | 44 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 2 660.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 866.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 44 757.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | 48 283.00 | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 865.00 | -4 068.00 | | 38 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 487.00 | 115 194.00 | | 110 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 785 460.00 | 23 006 339.00 | | 22 785 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 467 527.00 | 22 700 910.00 | | 22 467 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 934.00 | 305 429.00 | | 317 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 640.00 | | 86 991.00 | 2 354 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 698.00 | 2 381 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 698.00 | 2 130 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 107.00 | | | 232 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 281.00 | | 86 906.00 | 2 103 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 252.00 | | 85.00 | 19 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 880.00 | 162 220.00 | 59 698.00 | 1 682 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 102.00 | 13 529.00 | | 22 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 777.00 | 148 691.00 | 59 698.00 | 1 660 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 804.00 | 5 000.00 | 44 757.00 | 71 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 232.00 | 106 594.00 | 84 232.00 | 84 232.00 |
6T Sur comptes clients | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 220.00 | 106 594.00 | 84 232.00 | 96 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 024.00 | 111 594.00 | 128 989.00 | 168 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 594.00 | 84 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 44 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 540.00 | 2 989 540.00 | | 2 989 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 389.00 | 152 389.00 | | 152 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 307.00 | | | 1 058 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VB T. V. A. | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 621.00 | 120 621.00 | 400 000.00 | 520 621.00 |
VI Groupe et associés | 392 705.00 | 392 705.00 | | 392 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 944.00 | | | 228 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 834.00 | | | 633 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 567.00 | 1 891 662.00 | 16 905.00 | 1 908 567.00 |
VW T.V.A. | 110 314.00 | 110 314.00 | | 110 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 929.00 | 4 491 929.00 | 400 000.00 | 4 891 929.00 |