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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 334.00 | 44 644.00 | 690.00 | 45 334.00 |
AH Fonds commercial | 187 676.00 | | 187 676.00 | 187 676.00 |
AN Terrains | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
AP Constructions | 1 255 004.00 | 1 094 908.00 | 160 096.00 | 1 255 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 135.00 | 405 100.00 | 40 035.00 | 445 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 738.00 | 836 049.00 | 124 689.00 | 960 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 815.00 | 2 408 067.00 | 532 749.00 | 2 940 815.00 |
BP En cours de production de services | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BT Marchandises | 4 154 729.00 | 27 646.00 | 4 127 083.00 | 4 154 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 269.00 | 8 498.00 | 864 770.00 | 873 269.00 |
BZ Autres créances | 870 962.00 | | 870 962.00 | 870 962.00 |
CF Disponibilités | 2 093 378.00 | | 2 093 378.00 | 2 093 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 008 073.00 | 36 144.00 | 7 971 928.00 | 8 008 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 888.00 | 2 444 211.00 | 8 504 677.00 | 10 948 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 840.00 | 462 840.00 | | 462 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
DG Autres réserves | 1 827 449.00 | 1 758 500.00 | | 1 827 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 497.00 | 432 609.00 | | 366 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 071.00 | 2 700 234.00 | | 2 703 071.00 |
DP Provisions pour risques | 106 507.00 | 113 147.00 | | 106 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 507.00 | 113 147.00 | | 106 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 071.00 | 645 766.00 | | 476 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 394.00 | 130 919.00 | | 148 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 026.00 | 4 586 488.00 | | 4 527 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 548.00 | 536 368.00 | | 429 548.00 |
EA Autres dettes | 110 579.00 | 152 137.00 | | 110 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 482.00 | 38 770.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 099.00 | 6 090 447.00 | | 5 695 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 504 677.00 | 8 903 828.00 | | 8 504 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 752 928.00 | | 22 752 928.00 | 22 752 928.00 |
FD Production vendue biens | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
FG Production vendue services | 1 628 638.00 | | 1 628 638.00 | 1 628 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 388 625.00 | | 24 388 625.00 | 24 388 625.00 |
FM Production stockée | | | -1 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 538 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 163 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 064 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 324.00 | 30 251.00 | | 48 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 324.00 | 40 251.00 | | 48 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 9 130.00 | | 1 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | 9 130.00 | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 507.00 | 31 121.00 | | 42 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 798.00 | 168 825.00 | | 130 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 588 887.00 | 26 338 378.00 | | 24 588 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 222 390.00 | 25 905 770.00 | | 24 222 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 497.00 | 432 609.00 | | 366 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 639.00 | | 34 176.00 | 2 906 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 107.00 | | 904.00 | 232 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 017.00 | | 33 226.00 | 2 655 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 516.00 | | 46.00 | 19 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 892.00 | 115 175.00 | | 2 292 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 431.00 | 213.00 | | 44 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 461.00 | 114 961.00 | | 2 248 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 147.00 | 3 869.00 | 10 508.00 | 113 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 111.00 | 27 646.00 | 46 111.00 | 46 111.00 |
6T Sur comptes clients | 9 020.00 | | 522.00 | 9 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 131.00 | 27 646.00 | 46 633.00 | 55 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 278.00 | 31 515.00 | 57 141.00 | 168 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 646.00 | 57 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 026.00 | 4 527 026.00 | | 4 527 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 558.00 | 159 558.00 | | 159 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 218.00 | 118 218.00 | | 118 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
UX Autres créances clients | 863 103.00 | 863 103.00 | | 863 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 267 486.00 | 267 486.00 | | 267 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 071.00 | 170 066.00 | 306 005.00 | 476 071.00 |
VI Groupe et associés | 148 394.00 | 148 394.00 | | 148 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 681.00 | | | 169 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VP Divers | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 787.00 | 577 787.00 | | 577 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 872.00 | 1 751 742.00 | 17 130.00 | 1 768 872.00 |
VW T.V.A. | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 099.00 | 5 389 094.00 | 306 005.00 | 5 695 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |