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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
AH Fonds commercial | 187 676.00 | | 187 676.00 | 187 676.00 |
AN Terrains | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
AP Constructions | 1 255 004.00 | 1 058 953.00 | 196 051.00 | 1 255 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 382.00 | 385 834.00 | 56 549.00 | 442 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 264.00 | 776 308.00 | 153 956.00 | 930 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 639.00 | 2 292 892.00 | 613 747.00 | 2 906 639.00 |
BP En cours de production de services | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BT Marchandises | 4 518 542.00 | 46 111.00 | 4 472 431.00 | 4 518 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 092.00 | 9 020.00 | 783 072.00 | 792 092.00 |
BZ Autres créances | 1 044 188.00 | | 1 044 186.00 | 1 044 188.00 |
CF Disponibilités | 1 974 153.00 | | 1 974 153.00 | 1 974 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 345 212.00 | 55 131.00 | 8 290 081.00 | 8 345 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 251 851.00 | 2 348 023.00 | 8 903 828.00 | 11 251 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 840.00 | 462 840.00 | | 462 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
DG Autres réserves | 1 758 500.00 | 1 654 150.00 | | 1 758 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 609.00 | 368 830.00 | | 432 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 234.00 | 2 532 105.00 | | 2 700 234.00 |
DP Provisions pour risques | 113 147.00 | 78 628.00 | | 113 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 147.00 | 78 628.00 | | 113 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 766.00 | 658 000.00 | | 645 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 919.00 | 194 782.00 | | 130 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586 488.00 | 6 579 492.00 | | 4 586 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 368.00 | 471 029.00 | | 536 368.00 |
EA Autres dettes | 152 137.00 | 129 616.00 | | 152 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 770.00 | 104 251.00 | | 38 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 090 447.00 | 8 137 170.00 | | 6 090 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 828.00 | 10 747 904.00 | | 8 903 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 176 014.00 | | 24 176 014.00 | 24 176 014.00 |
FD Production vendue biens | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
FG Production vendue services | 1 642 434.00 | | 1 642 434.00 | 1 642 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 835 813.00 | | 25 835 813.00 | 25 835 813.00 |
FM Production stockée | | | -7 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 293 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 493 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 353 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 700 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 333.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 251.00 | 6 333.00 | | 40 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 121.00 | 6 333.00 | | 31 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 825.00 | 143 366.00 | | 168 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 338 379.00 | 25 774 054.00 | | 26 338 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 905 770.00 | 25 405 223.00 | | 25 905 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 609.00 | 368 830.00 | | 432 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 714.00 | | 211 690.00 | 2 697 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 764.00 | 19 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764.00 | 2 906 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 655 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 107.00 | | | 232 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 373.00 | | 211 644.00 | 2 443 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 234.00 | | 46.00 | 22 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 389.00 | 125 502.00 | | 2 167 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 959.00 | 125 502.00 | | 2 122 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 628.00 | 46 101.00 | 11 582.00 | 78 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 421.00 | 46 111.00 | 107 421.00 | 107 421.00 |
6T Sur comptes clients | 8 498.00 | 522.00 | | 8 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 920.00 | 46 633.00 | 107 421.00 | 115 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 548.00 | 92 734.00 | 119 003.00 | 194 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 733.00 | 119 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586 488.00 | 4 586 488.00 | | 4 586 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 374.00 | 204 374.00 | | 204 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
UX Autres créances clients | 781 926.00 | 781 926.00 | | 781 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 256 198.00 | 256 198.00 | | 256 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 766.00 | 169 731.00 | 476 035.00 | 645 766.00 |
VI Groupe et associés | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 528.00 | | | 674 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 812.00 | | | 228 812.00 |
VP Divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 992.00 | 779 992.00 | | 779 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 699.00 | 1 842 615.00 | 17 084.00 | 1 859 699.00 |
VW T.V.A. | 167 462.00 | 167 462.00 | | 167 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 090 447.00 | 5 614 412.00 | 476 035.00 | 6 090 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |