| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
AH Fonds commercial | 187 676.00 | | 187 676.00 | 187 676.00 |
AN Terrains | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
AP Constructions | 1 145 919.00 | 1 026 978.00 | 118 940.00 | 1 145 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 555.00 | 375 427.00 | 8 127.00 | 383 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 533.00 | 693 187.00 | 193 346.00 | 886 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BF Prêts | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 714.00 | 2 167 389.00 | 530 324.00 | 2 697 714.00 |
BP En cours de production de services | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BT Marchandises | 6 872 317.00 | 107 421.00 | 6 764 896.00 | 6 872 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 832.00 | 8 498.00 | 977 334.00 | 985 832.00 |
BZ Autres créances | 1 184 404.00 | | 1 184 404.00 | 1 184 404.00 |
CF Disponibilités | 1 263 657.00 | | 1 263 657.00 | 1 263 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 333 499.00 | 115 920.00 | 10 217 580.00 | 10 333 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 031 213.00 | 2 283 309.00 | 10 747 904.00 | 13 031 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 840.00 | 462 840.00 | | 462 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
DG Autres réserves | 1 654 150.00 | 1 564 413.00 | | 1 654 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 830.00 | 354 217.00 | | 368 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 105.00 | 2 427 755.00 | | 2 532 105.00 |
DP Provisions pour risques | 78 628.00 | 50 547.00 | | 78 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 628.00 | 50 547.00 | | 78 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 000.00 | 791 467.00 | | 658 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 782.00 | 362 584.00 | | 194 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 579 492.00 | 4 030 787.00 | | 6 579 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 029.00 | 496 608.00 | | 471 029.00 |
EA Autres dettes | 129 616.00 | 84 691.00 | | 129 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 251.00 | 70 211.00 | | 104 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 137 170.00 | 5 899 306.00 | | 8 137 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 747 904.00 | 8 377 608.00 | | 10 747 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 339 991.00 | | 23 339 991.00 | 23 339 991.00 |
FD Production vendue biens | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
FG Production vendue services | 1 994 637.00 | | 1 994 637.00 | 1 994 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 343 284.00 | | 25 343 284.00 | 25 343 284.00 |
FM Production stockée | | | 12 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 756 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 204 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 101 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 239 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 8 000.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 8 000.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 333.00 | 3 792.00 | | 6 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 366.00 | 117 728.00 | | 143 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 774 054.00 | 26 770 494.00 | | 25 774 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 405 223.00 | 26 416 277.00 | | 25 405 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 830.00 | 354 217.00 | | 368 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 948.00 | | 126 838.00 | 2 618 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 294.00 | 22 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 072.00 | 2 697 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 778.00 | 2 443 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 107.00 | | | 232 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 358.00 | | 126 793.00 | 2 361 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 483.00 | | 45.00 | 25 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 875.00 | 146 293.00 | 44 778.00 | 2 065 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 444.00 | 146 293.00 | 44 778.00 | 2 021 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 547.00 | 40 000.00 | 11 918.00 | 50 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 250.00 | 107 421.00 | 78 250.00 | 78 250.00 |
6T Sur comptes clients | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 748.00 | 107 421.00 | 78 250.00 | 86 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 294.00 | 147 421.00 | 90 168.00 | 137 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 421.00 | 90 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 579 492.00 | 6 579 492.00 | | 6 579 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 977.00 | 147 977.00 | | 147 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 616.00 | 129 616.00 | | 129 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 251.00 | 104 251.00 | | 104 251.00 |
UP Prêts | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
UX Autres créances clients | 975 666.00 | 975 666.00 | | 975 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 661 472.00 | 661 472.00 | | 661 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 194 782.00 | 194 782.00 | | 194 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 467.00 | | | 133 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 720.00 | 517 720.00 | | 517 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 117.00 | 2 183 078.00 | 17 038.00 | 2 200 117.00 |
VW T.V.A. | 133 162.00 | 133 162.00 | | 133 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 170.00 | 8 037 170.00 | 100 000.00 | 8 137 170.00 |