| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
AH Fonds commercial | 199 573.00 | | 199 573.00 | 199 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 425.00 | 667 803.00 | 66 622.00 | 734 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 768.00 | 114 199.00 | 43 569.00 | 157 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 603.00 | 1 274 780.00 | 577 822.00 | 1 852 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 740.00 | | 267 740.00 | 267 740.00 |
BN En cours de production de biens | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 196.00 | 25 878.00 | 142 318.00 | 168 196.00 |
BZ Autres créances | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
CF Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 459.00 | 25 878.00 | 525 581.00 | 551 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 062.00 | 1 300 658.00 | 1 103 404.00 | 2 404 062.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 205.00 | 458 892.00 | 266 313.00 | 725 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 225.00 | 232 225.00 | | 232 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 246 974.00 | 202 903.00 | | 246 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 200.00 | 44 071.00 | | 76 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 649.00 | | |
DL TOTAL (I) | 562 600.00 | 488 049.00 | | 562 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 925.00 | 327 892.00 | | 222 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 730.00 | 73 885.00 | | 48 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 756.00 | 178 407.00 | | 165 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 792.00 | 112 158.00 | | 100 792.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 3 536.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 804.00 | 695 880.00 | | 540 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 404.00 | 1 183 929.00 | | 1 103 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 779.00 | 501 494.00 | | 425 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 214.00 | 40 471.00 | | 27 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 363.00 | 194.00 | 45 557.00 | 45 363.00 |
FD Production vendue biens | 724 791.00 | 236 584.00 | 961 375.00 | 724 791.00 |
FG Production vendue services | 303 822.00 | 6 350.00 | 310 173.00 | 303 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 977.00 | 243 129.00 | 1 317 107.00 | 1 073 977.00 |
FM Production stockée | | | -36 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 175.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 175.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | 1 473.00 | | 1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 295.00 | | | -41 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 200.00 | 44 071.00 | | 76 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 757.00 | 165 757.00 | | 165 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 139 481.00 | | | 139 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 711.00 | 80 687.00 | 115 025.00 | 195 711.00 |
VI Groupe et associés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 721.00 | 255 721.00 | | 255 721.00 |
VW T.V.A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 804.00 | 425 780.00 | 115 025.00 | 540 804.00 |