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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 844.00 | 49 193.00 | 1 650.00 | 50 844.00 |
AH Fonds commercial | 199 573.00 | | 199 573.00 | 199 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 975.00 | 800 010.00 | 391 965.00 | 1 191 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 329.00 | 162 918.00 | 78 411.00 | 241 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 163.00 | 1 957 667.00 | 1 058 496.00 | 3 016 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 996.00 | | 347 996.00 | 347 996.00 |
BN En cours de production de biens | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 926.00 | 27 251.00 | 241 675.00 | 268 926.00 |
BZ Autres créances | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
CF Disponibilités | 116 299.00 | | 116 299.00 | 116 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 630.00 | 27 251.00 | 891 379.00 | 918 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 794.00 | 1 984 918.00 | 1 949 875.00 | 3 934 794.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 329 883.00 | 945 545.00 | 384 338.00 | 1 329 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 225.00 | | | 232 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
DG Autres réserves | 887 773.00 | | | 887 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 643.00 | | | -29 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 002.00 | | | 1 210 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 889.00 | | | 382 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 764.00 | | | 184 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 082.00 | | | 94 082.00 |
EA Autres dettes | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 873.00 | | | 739 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 875.00 | | | 1 949 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 544.00 | | | 440 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
FD Production vendue biens | 556 167.00 | 694 822.00 | 1 250 989.00 | 556 167.00 |
FG Production vendue services | 5 360.00 | 6 581.00 | 11 941.00 | 5 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 183.00 | 701 404.00 | 1 289 587.00 | 588 183.00 |
FM Production stockée | | | -5 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 962.00 | |
GE Autres charges | | | 79 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 481.00 | | | -22 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 343.00 | | | 1 537 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 987.00 | | | 1 566 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 643.00 | | | -29 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 240 006.00 | 240 006.00 | | 240 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 890.00 | 83 561.00 | 271 429.00 | 382 890.00 |
VI Groupe et associés | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 697.00 | 350 697.00 | | 350 697.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 874.00 | 440 545.00 | 271 429.00 | 739 874.00 |