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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 912.00 | 38 923.00 | 10 989.00 | 49 912.00 |
AH Fonds commercial | 199 573.00 | | 199 573.00 | 199 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 576.00 | 727 799.00 | 27 776.00 | 755 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 239.00 | 129 962.00 | 28 277.00 | 158 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 528.00 | 1 503 551.00 | 599 977.00 | 2 103 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 366.00 | | 306 366.00 | 306 366.00 |
BN En cours de production de biens | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 571.00 | 37 750.00 | 105 821.00 | 143 571.00 |
BZ Autres créances | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
CF Disponibilités | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 250.00 | 37 750.00 | 551 500.00 | 589 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 779.00 | 1 541 302.00 | 1 151 477.00 | 2 692 779.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 938 481.00 | 606 866.00 | 331 615.00 | 938 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 225.00 | 232 225.00 | | 232 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 523 283.00 | 323 175.00 | | 523 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 903.00 | 200 108.00 | | -12 903.00 |
DL TOTAL (I) | 749 805.00 | 762 708.00 | | 749 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 361.00 | 146 102.00 | | 112 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 270.00 | 48 007.00 | | 47 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 893.00 | 155 721.00 | | 136 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 921.00 | 127 608.00 | | 104 921.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 438.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 672.00 | 477 877.00 | | 401 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 477.00 | 1 240 585.00 | | 1 151 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 594.00 | 383 796.00 | | 359 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 280.00 | 1 550.00 | | 18 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 262.00 | 77.00 | 24 340.00 | 24 262.00 |
FD Production vendue biens | 656 609.00 | 332 227.00 | 988 837.00 | 656 609.00 |
FG Production vendue services | 184 668.00 | 5 119.00 | 189 787.00 | 184 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 540.00 | 337 425.00 | 1 202 965.00 | 865 540.00 |
FM Production stockée | | | 17 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 395.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 90.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 90.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -90.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 406.00 | -16 500.00 | | -32 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 478.00 | 1 637 709.00 | | 1 348 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 381.00 | 1 437 601.00 | | 1 361 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 903.00 | 200 108.00 | | -12 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 111 867.00 | 111 867.00 | | 111 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 081.00 | 52 003.00 | 42 077.00 | 94 081.00 |
VI Groupe et associés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 547.00 | 228 547.00 | | 228 547.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 672.00 | 359 595.00 | 42 077.00 | 401 672.00 |