| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 832.00 | 42 955.00 | 8 876.00 | 51 832.00 |
AH Fonds commercial | 199 573.00 | | 199 573.00 | 199 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 652.00 | 744 362.00 | 39 290.00 | 783 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 161.00 | 139 361.00 | 39 799.00 | 179 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 558.00 | 1 639 663.00 | 623 894.00 | 2 263 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 056.00 | | 314 056.00 | 314 056.00 |
BN En cours de production de biens | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 108.00 | 28 569.00 | 145 539.00 | 174 108.00 |
BZ Autres créances | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CF Disponibilités | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 006.00 | 28 569.00 | 641 437.00 | 670 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 564.00 | 1 668 232.00 | 1 265 331.00 | 2 933 564.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 046 789.00 | 712 984.00 | 333 805.00 | 1 046 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 225.00 | 232 225.00 | | 232 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 510 380.00 | 523 283.00 | | 510 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 223.00 | -12 903.00 | | 144 223.00 |
DL TOTAL (I) | 894 029.00 | 749 805.00 | | 894 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 855.00 | 112 361.00 | | 77 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 045.00 | 47 270.00 | | 46 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 890.00 | 136 893.00 | | 151 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 510.00 | 104 921.00 | | 95 510.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 302.00 | 401 672.00 | | 371 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 331.00 | 1 151 477.00 | | 1 265 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 309.00 | 359 594.00 | | 348 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 280.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 855.00 | 54 861.00 | 22 994.00 | 77 855.00 |
VI Groupe et associés | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VP Divers | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 452.00 | 249 452.00 | | 249 452.00 |
VW T.V.A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 303.00 | 348 309.00 | 22 994.00 | 371 303.00 |