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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 312.00 | 31 214.00 | 29 098.00 | 60 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 020.00 | 31 214.00 | 50 806.00 | 82 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 856.00 | 27 696.00 | 256 160.00 | 283 856.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 494.00 | 27 696.00 | 268 798.00 | 296 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 514.00 | 58 910.00 | 319 604.00 | 378 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 588.00 | 62 689.00 | | 74 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 785.00 | 11 899.00 | | 12 785.00 |
DL TOTAL (I) | 197 373.00 | 184 588.00 | | 197 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 496.00 | 35 873.00 | | 22 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | 4 305.00 | | 9 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 122.00 | 16 287.00 | | 25 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 332.00 | 40 239.00 | | 54 332.00 |
EA Autres dettes | 11 174.00 | 19 464.00 | | 11 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 231.00 | 116 168.00 | | 122 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 604.00 | 300 755.00 | | 319 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 869.00 | | 306 869.00 | 306 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 869.00 | | 306 869.00 | 306 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 696.00 | |
GE Autres charges | | | 22 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 399.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 399.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -399.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 570.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 490.00 | 336 250.00 | | 341 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 704.00 | 324 351.00 | | 328 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 785.00 | 11 899.00 | | 12 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 567.00 | | 7 453.00 | 74 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 609.00 | | 703.00 | 59 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 958.00 | | 6 750.00 | 14 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 873.00 | 6 341.00 | | 24 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 873.00 | 6 341.00 | | 24 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 262.00 | 27 696.00 | 22 262.00 | 22 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 262.00 | 27 696.00 | 22 262.00 | 22 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 262.00 | 27 696.00 | 22 262.00 | 22 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 696.00 | 22 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
UX Autres créances clients | 250 677.00 | | | 250 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 805.00 | 8 285.00 | 10 520.00 | 18 805.00 |
VI Groupe et associés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 490.00 | 287 782.00 | 21 708.00 | 309 490.00 |
VW T.V.A. | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 231.00 | 111 711.00 | 10 520.00 | 122 231.00 |