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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 514.00 | 8 541.00 | 1 973.00 | 10 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 521.00 | 48 459.00 | 37 062.00 | 85 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 148.00 | 57 000.00 | 64 148.00 | 121 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 375.00 | 2 488.00 | 261 888.00 | 264 375.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 675.00 | 2 488.00 | 305 188.00 | 307 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 824.00 | 59 488.00 | 369 336.00 | 428 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 488.00 | 104 332.00 | | 90 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 666.00 | 10 156.00 | | 15 666.00 |
DL TOTAL (I) | 216 154.00 | 224 488.00 | | 216 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 274.00 | 37 267.00 | | 24 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 548.00 | 4 953.00 | | 33 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 269.00 | 12 562.00 | | 15 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 253.00 | 25 680.00 | | 56 253.00 |
EA Autres dettes | 22 998.00 | 17 039.00 | | 22 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 182.00 | 98 340.00 | | 153 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 336.00 | 322 828.00 | | 369 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 087.00 | | 344 087.00 | 344 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 087.00 | | 344 087.00 | 344 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 484.00 | 315.00 | | 6 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 484.00 | 315.00 | | 6 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 484.00 | -315.00 | | -6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 1 579.00 | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 972.00 | 317 938.00 | | 344 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 305.00 | 307 782.00 | | 329 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 666.00 | 10 156.00 | | 15 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 553.00 | | 14 596.00 | 106 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 788.00 | | 6 733.00 | 78 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 7 863.00 | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 289.00 | 16 711.00 | | 40 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 4 577.00 | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 326.00 | 12 133.00 | | 36 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
UX Autres créances clients | 231 976.00 | 231 976.00 | | 231 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VI Groupe et associés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 875.00 | 272 762.00 | 25 113.00 | 297 875.00 |
VW T.V.A. | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |