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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 514.00 | 3 964.00 | 6 551.00 | 10 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 788.00 | 36 326.00 | 42 463.00 | 78 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 553.00 | 40 289.00 | 66 263.00 | 106 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 175.00 | 2 488.00 | 216 687.00 | 219 175.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 053.00 | 2 488.00 | 256 565.00 | 259 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 605.00 | 42 777.00 | 322 828.00 | 365 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 332.00 | 87 373.00 | | 104 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 156.00 | 16 959.00 | | 10 156.00 |
DL TOTAL (I) | 224 488.00 | 214 332.00 | | 224 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 267.00 | 27 455.00 | | 37 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | 7 375.00 | | 4 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 562.00 | 26 239.00 | | 12 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 680.00 | 24 266.00 | | 25 680.00 |
EA Autres dettes | 17 039.00 | 5 953.00 | | 17 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 340.00 | 91 288.00 | | 98 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 828.00 | 305 620.00 | | 322 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 727.00 | | 307 727.00 | 307 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 727.00 | | 307 727.00 | 307 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -90.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 2 519.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 938.00 | 336 609.00 | | 317 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 782.00 | 319 650.00 | | 307 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 156.00 | 16 959.00 | | 10 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 923.00 | | 25 630.00 | 80 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 014.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 173.00 | | 20 615.00 | 58 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 658.00 | 14 631.00 | | 25 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 3 284.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 979.00 | 11 347.00 | | 24 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 182.00 | 2 488.00 | 7 182.00 | 7 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | 2 488.00 | 7 182.00 | 7 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 182.00 | 2 488.00 | 7 182.00 | 7 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 488.00 | 7 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 199 741.00 | 199 741.00 | | 199 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 267.00 | 11 404.00 | 25 863.00 | 37 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 068.00 | 225 818.00 | 17 250.00 | 243 068.00 |
VW T.V.A. | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 500.00 | 71 637.00 | 25 863.00 | 97 500.00 |