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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 680.00 | 4 820.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 173.00 | 24 979.00 | 33 194.00 | 58 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 923.00 | 25 658.00 | 55 265.00 | 80 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 692.00 | 7 182.00 | 231 510.00 | 238 692.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 537.00 | 7 182.00 | 250 355.00 | 257 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 460.00 | 32 841.00 | 305 620.00 | 338 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 373.00 | 74 588.00 | | 87 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 959.00 | 12 785.00 | | 16 959.00 |
DL TOTAL (I) | 214 332.00 | 197 373.00 | | 214 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 455.00 | 22 496.00 | | 27 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 375.00 | 9 107.00 | | 7 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | 25 122.00 | | 26 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 266.00 | 54 332.00 | | 24 266.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | 11 174.00 | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 288.00 | 122 231.00 | | 91 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 620.00 | 319 604.00 | | 305 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 525.00 | | 307 525.00 | 307 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 525.00 | | 307 525.00 | 307 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 182.00 | |
GE Autres charges | | | 28 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 21.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 21.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -20.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 1 844.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 609.00 | 341 490.00 | | 336 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 650.00 | 328 704.00 | | 319 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 959.00 | 12 785.00 | | 16 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 020.00 | | 19 018.00 | 82 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 458.00 | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 116.00 | 80 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 658.00 | 58 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 312.00 | | 13 518.00 | 60 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 702.00 | 8 614.00 | 15 658.00 | 32 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 702.00 | 7 934.00 | 15 658.00 | 32 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 696.00 | 7 182.00 | 27 696.00 | 27 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 696.00 | 7 182.00 | 27 696.00 | 27 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 696.00 | 7 182.00 | 27 696.00 | 27 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 182.00 | 27 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 221 455.00 | | | 221 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 455.00 | 11 729.00 | 15 726.00 | 27 455.00 |
VI Groupe et associés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 373.00 | 242 123.00 | 17 250.00 | 259 373.00 |
VW T.V.A. | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 288.00 | 75 562.00 | 15 726.00 | 91 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |