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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 708.00 | 1 835 820.00 | 314 888.00 | 2 150 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 257.00 | 1 839 173.00 | 327 084.00 | 2 166 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 025.00 | | 627 025.00 | 627 025.00 |
BZ Autres créances | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 445.00 | | 1 013 445.00 | 1 013 445.00 |
CF Disponibilités | 1 256 824.00 | | 1 256 824.00 | 1 256 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 730.00 | | 3 009 730.00 | 3 009 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 987.00 | 1 839 173.00 | 3 336 814.00 | 5 175 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 234 582.00 | 2 065 793.00 | | 2 234 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 030.00 | 218 789.00 | | 299 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 113.00 | 2 345 082.00 | | 2 594 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 57 450.00 | 52 050.00 | | 57 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 450.00 | 89 050.00 | | 57 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 265.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 055.00 | 275 229.00 | | 234 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 504.00 | 76 438.00 | | 83 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 275.00 | 314 969.00 | | 320 275.00 |
EA Autres dettes | | 6 733.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 130.00 | 64 809.00 | | 47 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 251.00 | 738 444.00 | | 685 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 814.00 | 3 172 577.00 | | 3 336 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 251.00 | 738 444.00 | | 685 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 858.00 | 186 590.00 | 2 774 448.00 | 2 587 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 858.00 | 186 590.00 | 2 774 448.00 | 2 587 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 072.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 28 000.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | 33 200.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 79 956.00 | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 224.00 | 90.00 | | 37 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 224.00 | 37 090.00 | | 37 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 275.00 | 42 865.00 | | 8 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 200.00 | 100 922.00 | | 123 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 704.00 | 2 807 790.00 | | 3 001 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 674.00 | 2 589 001.00 | | 2 702 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 030.00 | 218 789.00 | | 299 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 766.00 | 380 950.00 | | 346 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 699.00 | | 71 227.00 | 2 146 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 669.00 | 2 166 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 669.00 | 2 151 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 650.00 | | 71 227.00 | 2 131 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 023.00 | 220 819.00 | 51 669.00 | 1 670 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 170.00 | 220 819.00 | 51 669.00 | 1 667 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 050.00 | 57 450.00 | 89 050.00 | 89 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 050.00 | 57 450.00 | 89 050.00 | 89 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 450.00 | 52 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 041.00 | 111 041.00 | | 111 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 485.00 | 146 485.00 | | 146 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
UX Autres créances clients | 627 026.00 | | | 627 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 350.00 | 721 350.00 | | 721 350.00 |
VW T.V.A. | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 196.00 | 451 196.00 | | 451 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 607 611.00 | | | 607 611.00 |