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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 627.00 | 1 956 104.00 | 316 523.00 | 2 272 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 176.00 | 1 959 457.00 | 328 719.00 | 2 288 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 955.00 | | 624 955.00 | 624 955.00 |
BZ Autres créances | 153 671.00 | | 153 671.00 | 153 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 847 298.00 | 67 354.00 | 1 779 944.00 | 1 847 298.00 |
CF Disponibilités | 1 055 843.00 | | 1 055 843.00 | 1 055 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 092.00 | 67 354.00 | 3 662 739.00 | 3 730 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 269.00 | 2 026 811.00 | 3 991 458.00 | 6 018 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 817 722.00 | 2 483 613.00 | | 2 817 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 241.00 | 434 109.00 | | 476 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 463.00 | 2 978 222.00 | | 3 354 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 350.00 | 57 200.00 | | 80 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 350.00 | 57 200.00 | | 80 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 254.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 746.00 | 218 229.00 | | 163 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 912.00 | 133 321.00 | | 145 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 710.00 | 344 414.00 | | 231 710.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | 4 312.00 | | 3 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 772.00 | 29 451.00 | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 645.00 | 729 981.00 | | 556 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 458.00 | 3 765 403.00 | | 3 991 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 645.00 | 729 981.00 | | 556 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 254.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 418 718.00 | 134 809.00 | 2 553 527.00 | 2 418 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 718.00 | 134 809.00 | 2 553 527.00 | 2 418 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 951.00 | 66 772.00 | | 70 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 975.00 | 3 019.00 | | 2 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | 118 848.00 | | 2 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 500.00 | 56 000.00 | | 237 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 131.00 | 174 848.00 | | 240 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 532.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 532.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 452.00 | 174 316.00 | | 236 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 646.00 | 192 114.00 | | 105 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 235.00 | 3 283 726.00 | | 3 023 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 994.00 | 2 849 617.00 | | 2 546 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 241.00 | 434 109.00 | | 476 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 733.00 | 286 927.00 | | 186 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 741.00 | | 2 410.00 | 2 342 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 975.00 | 2 288 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 975.00 | 2 273 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 692.00 | | 2 410.00 | 2 327 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 341.00 | 178 446.00 | 53 331.00 | 1 834 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 488.00 | 178 446.00 | 53 331.00 | 1 831 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 200.00 | 80 350.00 | 57 200.00 | 57 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 200.00 | 147 704.00 | 57 200.00 | 57 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 350.00 | 57 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 912.00 | 145 912.00 | | 145 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UX Autres créances clients | 624 955.00 | 624 955.00 | | 624 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 694.00 | 104 694.00 | | 104 694.00 |
VP Divers | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 492.00 | 811 492.00 | | 811 492.00 |
VW T.V.A. | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 900.00 | 392 900.00 | | 392 900.00 |