| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511.00 | 629.00 | 881.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 627.00 | 1 946 395.00 | 96 232.00 | 2 042 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 187.00 | 1 949 878.00 | 109 309.00 | 2 059 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 562.00 | | 573 562.00 | 573 562.00 |
BZ Autres créances | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998 777.00 | 118 590.00 | 1 880 187.00 | 1 998 777.00 |
CF Disponibilités | 1 883 002.00 | | 1 883 002.00 | 1 883 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 682.00 | 118 590.00 | 4 412 092.00 | 4 530 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 869.00 | 2 068 468.00 | 4 521 401.00 | 6 589 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 3 293 963.00 | 2 817 722.00 | | 3 293 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 735.00 | 476 241.00 | | 483 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 197.00 | 3 354 463.00 | | 3 838 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 150.00 | 80 350.00 | | 83 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 150.00 | 80 350.00 | | 83 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 255.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 045.00 | 163 746.00 | | 222 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 950.00 | 145 912.00 | | 51 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 082.00 | 231 710.00 | | 322 082.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 3 251.00 | | 3 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 054.00 | 556 645.00 | | 600 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 401.00 | 3 991 458.00 | | 4 521 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 054.00 | 556 645.00 | | 600 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 255.00 | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 832.00 | 156 795.00 | 2 569 627.00 | 2 412 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 832.00 | 156 795.00 | 2 569 627.00 | 2 412 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 093.00 | 70 951.00 | | 83 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 072.00 | 2 975.00 | | 3 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 237 500.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 240 131.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126.00 | 35.00 | | 3 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 260.00 | 3 644.00 | | 116 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 386.00 | 3 679.00 | | 119 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 614.00 | 236 452.00 | | 50 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 956.00 | 105 646.00 | | 221 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 530.00 | 3 023 235.00 | | 3 046 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 795.00 | 2 546 994.00 | | 2 562 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 735.00 | 476 241.00 | | 483 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 169.00 | 186 733.00 | | 199 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 176.00 | | 1 011.00 | 2 288 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 2 059 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 000.00 | 2 044 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 127.00 | | 1 011.00 | 2 273 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 457.00 | 104 161.00 | 113 740.00 | 1 959 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 604.00 | 104 161.00 | 113 740.00 | 1 956 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 350.00 | 63 150.00 | 60 350.00 | 80 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 354.00 | 100 039.00 | 48 803.00 | 67 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 354.00 | 100 039.00 | 48 803.00 | 67 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 704.00 | 163 189.00 | 109 153.00 | 147 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 150.00 | 60 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 039.00 | 48 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 573 562.00 | 573 562.00 | | 573 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 166.00 | 626 166.00 | | 626 166.00 |
VW T.V.A. | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 009.00 | 378 009.00 | | 378 009.00 |