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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 208.00 | 21 394.00 | 13 815.00 | 35 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 439.00 | 56 370.00 | 180 069.00 | 236 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 360.00 | 77 764.00 | 232 596.00 | 310 360.00 |
BT Marchandises | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BZ Autres créances | 308 293.00 | | 308 293.00 | 308 293.00 |
CF Disponibilités | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 113.00 | | 359 113.00 | 359 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 473.00 | 77 764.00 | 591 710.00 | 669 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 11 382.00 | 8 369.00 | | 11 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 916.00 | 13 012.00 | | 46 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 140 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 224.00 | 203 858.00 | | 100 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 032.00 | 242 760.00 | | 340 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 723.00 | 101 515.00 | | 70 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 120.00 | 80 381.00 | | 80 120.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 150.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 485.00 | 424 806.00 | | 491 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 710.00 | 628 664.00 | | 591 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 475.00 | 224 938.00 | | 229 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 341.00 | | 1 023 341.00 | 1 023 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 234.00 | | 1 031 234.00 | 1 031 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 217.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | 1 700.00 | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | 1 700.00 | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 3 234.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 3 234.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | -1 534.00 | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | -2 267.00 | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 466.00 | 982 562.00 | | 1 053 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 550.00 | 969 550.00 | | 1 006 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 916.00 | 13 012.00 | | 46 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 733.00 | | 2 330.00 | 310 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 703.00 | 310 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 703.00 | 271 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 020.00 | | 2 330.00 | 272 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VC Groupe et associés | 265 289.00 | | | 265 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 032.00 | 78 022.00 | 262 010.00 | 340 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 579.00 | 309 111.00 | 23 468.00 | 332 579.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 485.00 | 229 475.00 | 262 010.00 | 491 485.00 |