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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 959.00 | 31 057.00 | 10 902.00 | 41 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 023.00 | 132 773.00 | 109 250.00 | 242 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 174.00 | 163 830.00 | 160 344.00 | 324 174.00 |
BT Marchandises | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BZ Autres créances | 240 119.00 | | 240 119.00 | 240 119.00 |
CF Disponibilités | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 869.00 | | 384 869.00 | 384 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 044.00 | 163 830.00 | 545 214.00 | 709 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 5 094.00 | 13 171.00 | | 5 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 490.00 | -8 077.00 | | 57 490.00 |
DL TOTAL (I) | 104 511.00 | 47 021.00 | | 104 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 628.00 | 285 040.00 | | 256 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 355.00 | 129 724.00 | | 105 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 720.00 | 74 623.00 | | 78 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 703.00 | 489 388.00 | | 440 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 214.00 | 536 408.00 | | 545 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 068 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 579.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 998.00 | 298.00 | | 17 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 998.00 | 298.00 | | 17 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 2 664.00 | | 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 2 664.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 302.00 | -2 366.00 | | 16 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | -133.00 | | 7 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 423.00 | 1 047 138.00 | | 1 111 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 933.00 | 1 055 215.00 | | 1 053 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 490.00 | -8 077.00 | | 57 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 178.00 | | 7 326.00 | 319 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 324 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 283 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 554.00 | | 6 759.00 | 279 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 380.00 | | 567.00 | 24 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VC Groupe et associés | 204 840.00 | 204 840.00 | | 204 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 628.00 | 90 276.00 | 166 352.00 | 256 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 176.00 | 276 229.00 | 24 947.00 | 301 176.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 703.00 | 274 351.00 | 166 352.00 | 440 703.00 |