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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 530.00 | 28 490.00 | 9 040.00 | 37 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 023.00 | 107 277.00 | 134 746.00 | 242 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 178.00 | 135 767.00 | 183 411.00 | 319 178.00 |
BT Marchandises | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BZ Autres créances | 242 288.00 | | 242 288.00 | 242 288.00 |
CF Disponibilités | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 997.00 | | 352 997.00 | 352 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 175.00 | 135 767.00 | 536 408.00 | 672 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 13 171.00 | 12 298.00 | | 13 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 077.00 | 30 874.00 | | -8 077.00 |
DL TOTAL (I) | 47 021.00 | 85 098.00 | | 47 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 040.00 | 290 000.00 | | 285 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 724.00 | 121 544.00 | | 129 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 623.00 | 88 943.00 | | 74 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 388.00 | 500 487.00 | | 489 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 408.00 | 585 585.00 | | 536 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 386.00 | 296 099.00 | | 269 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 562.00 | | 1 020 562.00 | 1 020 562.00 |
FD Production vendue biens | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 548.00 | | 1 028 548.00 | 1 028 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 580.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 420.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 420.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | 648.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 648.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | -228.00 | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 1 289.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 138.00 | 1 071 177.00 | | 1 047 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 215.00 | 1 040 303.00 | | 1 055 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 077.00 | 30 874.00 | | -8 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 569.00 | | 5 609.00 | 313 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 505.00 | | 5 049.00 | 274 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 819.00 | | 561.00 | 23 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 724.00 | 129 724.00 | | 129 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VC Groupe et associés | 200 299.00 | | | 200 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 040.00 | 65 039.00 | 220 002.00 | 285 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 082.00 | 291 703.00 | 24 380.00 | 316 082.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 388.00 | 269 386.00 | 220 002.00 | 489 388.00 |