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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 638.00 | 24 714.00 | 10 924.00 | 35 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 867.00 | 81 473.00 | 157 394.00 | 238 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 569.00 | 106 187.00 | 207 382.00 | 313 569.00 |
BT Marchandises | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BZ Autres créances | 286 616.00 | | 286 616.00 | 286 616.00 |
CF Disponibilités | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 203.00 | | 378 203.00 | 378 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 772.00 | 106 187.00 | 585 585.00 | 691 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 12 298.00 | 11 382.00 | | 12 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 874.00 | 46 916.00 | | 30 874.00 |
DL TOTAL (I) | 85 098.00 | 100 224.00 | | 85 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | 340 032.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 544.00 | 70 723.00 | | 121 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 943.00 | 80 120.00 | | 88 943.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 487.00 | 491 485.00 | | 500 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 585.00 | 591 710.00 | | 585 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 099.00 | 229 475.00 | | 296 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 954.00 | | 1 043 954.00 | 1 043 954.00 |
FD Production vendue biens | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 933.00 | | 1 050 933.00 | 1 050 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 423.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 2 214.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 2 214.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 774.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 774.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 1 441.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 5 249.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 177.00 | 1 053 466.00 | | 1 071 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 303.00 | 1 006 550.00 | | 1 040 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 874.00 | 46 916.00 | | 30 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 360.00 | | 3 208.00 | 310 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 647.00 | | 2 858.00 | 271 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 468.00 | | 351.00 | 23 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 544.00 | 121 544.00 | | 121 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VC Groupe et associés | 225 175.00 | | | 225 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 85 612.00 | 204 388.00 | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 228.00 | 299 410.00 | 23 819.00 | 323 228.00 |
VW T.V.A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 487.00 | 296 099.00 | 204 388.00 | 500 487.00 |