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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 3 929.00 | 743.00 | 4 673.00 |
AH Fonds commercial | 550 348.00 | 306 500.00 | 243 848.00 | 550 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 158.00 | 13 383.00 | 2 775.00 | 16 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572 954.00 | | 572 954.00 | 572 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 134.00 | 323 813.00 | 820 321.00 | 1 144 134.00 |
BP En cours de production de services | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 539.00 | 35 300.00 | 89 239.00 | 124 539.00 |
BZ Autres créances | 158 606.00 | | 158 606.00 | 158 606.00 |
CF Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 001.00 | 35 300.00 | 265 701.00 | 301 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 136.00 | 359 113.00 | 1 086 022.00 | 1 445 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
DH Report à nouveau | -268 723.00 | -283 906.00 | | -268 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 871.00 | 15 183.00 | | 21 871.00 |
DL TOTAL (I) | 321 656.00 | 299 785.00 | | 321 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 872.00 | 3 993.00 | | 4 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 872.00 | 3 993.00 | | 4 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | 31 284.00 | | 1 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 806.00 | 471 455.00 | | 495 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 542.00 | 26 428.00 | | 25 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | 24 273.00 | | 48 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 792.00 | 113 423.00 | | 73 792.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 7 483.00 | | 3 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 137.00 | 109 896.00 | | 111 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 493.00 | 784 244.00 | | 759 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 022.00 | 1 088 023.00 | | 1 086 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 894.00 | 286 444.00 | | 245 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | 31 284.00 | | 1 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
FG Production vendue services | 318 083.00 | | 318 083.00 | 318 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 039.00 | | 341 039.00 | 341 039.00 |
FM Production stockée | | | -10 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | 489.00 | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 876.00 | 18 250.00 | | 17 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 595.00 | 18 250.00 | | 19 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 568.00 | 13 790.00 | | 8 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668.00 | 13 790.00 | | 10 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 927.00 | 4 459.00 | | 8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 175.00 | 401 933.00 | | 359 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 304.00 | 386 750.00 | | 337 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 871.00 | 15 183.00 | | 21 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 705.00 | | 45 529.00 | 1 100 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 572 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 144 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 021.00 | | | 555 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 525.00 | | 45 529.00 | 529 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 360.00 | 1 952.00 | | 15 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 270.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 701.00 | 1 681.00 | | 11 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 993.00 | 879.00 | | 3 993.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 968.00 | 1 331.00 | | 33 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 468.00 | 1 331.00 | | 340 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 461.00 | 2 210.00 | | 344 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 869.00 | 8 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 057.00 | | | 488 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 954.00 | 3 824.00 | | 572 954.00 |
UX Autres créances clients | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
VB T. V. A. | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 082.00 | 183 467.00 | 674 614.00 | 858 082.00 |
VW T.V.A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 951.00 | 245 894.00 | | 733 951.00 |