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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 4 200.00 | 472.00 | 4 673.00 |
AH Fonds commercial | 550 348.00 | 306 500.00 | 243 848.00 | 550 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 158.00 | 14 986.00 | 1 172.00 | 16 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 394.00 | | 620 394.00 | 620 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 574.00 | 325 686.00 | 865 888.00 | 1 191 574.00 |
BP En cours de production de services | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 136.00 | 35 102.00 | 136 034.00 | 171 136.00 |
BZ Autres créances | 171 949.00 | | 171 949.00 | 171 949.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 474.00 | 35 102.00 | 324 372.00 | 359 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 049.00 | 360 788.00 | 1 190 260.00 | 1 551 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
DH Report à nouveau | -246 851.00 | -268 723.00 | | -246 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 627.00 | 21 871.00 | | 61 627.00 |
DL TOTAL (I) | 383 284.00 | 321 656.00 | | 383 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 381.00 | 4 872.00 | | 5 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 381.00 | 4 872.00 | | 5 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079.00 | 1 652.00 | | 2 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 606.00 | 495 806.00 | | 598 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | 25 542.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | 48 511.00 | | 23 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 604.00 | 73 792.00 | | 69 604.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 3 051.00 | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 270.00 | 111 137.00 | | 106 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 595.00 | 759 493.00 | | 801 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 260.00 | 1 086 022.00 | | 1 190 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 977.00 | | | 201 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 079.00 | 1 652.00 | | 2 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
FG Production vendue services | 354 554.00 | | 354 554.00 | 354 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 670.00 | | 396 670.00 | 396 670.00 |
FM Production stockée | | | -821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 313.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 753.00 | 17 876.00 | | 5 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 753.00 | 19 595.00 | | 5 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 326.00 | 8 568.00 | | 5 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | 10 668.00 | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 8 927.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 830.00 | 359 175.00 | | 401 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 202.00 | 337 304.00 | | 340 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 627.00 | 21 871.00 | | 61 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 134.00 | | 47 439.00 | 1 144 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 021.00 | | | 555 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 954.00 | | 47 439.00 | 572 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 313.00 | 1 873.00 | | 17 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 270.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 383.00 | 1 602.00 | | 13 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 872.00 | 509.00 | | 4 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
6T Sur comptes clients | 35 300.00 | | 198.00 | 35 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 800.00 | | 198.00 | 341 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 672.00 | 509.00 | 198.00 | 346 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 556.00 | | | 598 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 270.00 | 106 270.00 | | 106 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 394.00 | 3 783.00 | | 620 394.00 |
UX Autres créances clients | 123 807.00 | | | 123 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
VB T. V. A. | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 932.00 | 292 943.00 | 671 989.00 | 964 932.00 |
VW T.V.A. | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 533.00 | 201 977.00 | | 800 533.00 |