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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
AH Fonds commercial | 550 348.00 | 306 500.00 | 243 848.00 | 550 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 159.00 | 16 007.00 | 151.00 | 16 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 206.00 | | 635 206.00 | 635 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 386.00 | 327 180.00 | 879 206.00 | 1 206 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 295.00 | 22 271.00 | 25 025.00 | 47 295.00 |
BZ Autres créances | 119 471.00 | | 119 471.00 | 119 471.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 787.00 | 22 271.00 | 144 517.00 | 166 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 174.00 | 349 451.00 | 1 023 723.00 | 1 373 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
DH Report à nouveau | -90 315.00 | -185 224.00 | | -90 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 425.00 | 94 909.00 | | -40 425.00 |
DL TOTAL (I) | 437 768.00 | 478 193.00 | | 437 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 653.00 | 393 479.00 | | 278 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 661.00 | 72 160.00 | | 38 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 119.00 | 13 507.00 | | 8 119.00 |
EA Autres dettes | 260 068.00 | 144 000.00 | | 260 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 955.00 | 623 146.00 | | 585 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 723.00 | 1 101 339.00 | | 1 023 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 302.00 | 229 533.00 | | 307 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -1 521.00 | | -1 521.00 | -1 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 521.00 | | -1 521.00 | -1 521.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 22 087.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 22 087.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 198.00 | 18 269.00 | | 25 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 198.00 | 18 269.00 | | 25 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 948.00 | 3 819.00 | | -24 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 757.00 | 242 939.00 | | 51 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 182.00 | 148 030.00 | | 92 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 425.00 | 94 909.00 | | -40 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 048.00 | | | 1 212 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | 635 206.00 | 5 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 662.00 | | 1 206 386.00 | 5 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 022.00 | | | 555 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 868.00 | | | 640 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 091.00 | 589.00 | | 20 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | 202.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 620.00 | 387.00 | | 15 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 514.00 | | 7 243.00 | 29 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 014.00 | | 7 243.00 | 336 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 014.00 | | 7 243.00 | 336 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 653.00 | | | 278 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 068.00 | 260 068.00 | | 260 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 206.00 | 3 918.00 | 631 289.00 | 635 206.00 |
UX Autres créances clients | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
VB T. V. A. | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 972.00 | 144 030.00 | 657 942.00 | 801 972.00 |
VW T.V.A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 955.00 | 307 302.00 | | 585 955.00 |