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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 4 471.00 | 202.00 | 4 673.00 |
AH Fonds commercial | 550 348.00 | 306 500.00 | 243 848.00 | 550 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 158.00 | 15 620.00 | 538.00 | 16 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640 867.00 | | 640 867.00 | 640 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 047.00 | 326 591.00 | 885 456.00 | 1 212 047.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 918.00 | 29 513.00 | 60 404.00 | 89 918.00 |
BZ Autres créances | 149 520.00 | | 149 520.00 | 149 520.00 |
CF Disponibilités | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 261.00 | 29 513.00 | 215 747.00 | 245 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 309.00 | 356 104.00 | 1 101 204.00 | 1 457 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
DH Report à nouveau | -185 223.00 | -246 851.00 | | -185 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 908.00 | 61 627.00 | | 94 908.00 |
DL TOTAL (I) | 478 193.00 | 383 284.00 | | 478 193.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 381.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 381.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 478.00 | 598 606.00 | | 393 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 025.00 | 23 016.00 | | 72 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 507.00 | 69 604.00 | | 13 507.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 956.00 | | 144 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 011.00 | 801 595.00 | | 623 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 204.00 | 1 190 260.00 | | 1 101 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 533.00 | 201 977.00 | | 229 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FG Production vendue services | 148 221.00 | | 148 221.00 | 148 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 721.00 | | 172 721.00 | 172 721.00 |
FM Production stockée | | | -13 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 999.00 | 20.00 | | 46 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 087.00 | 5 753.00 | | 22 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 087.00 | 5 753.00 | | 22 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 268.00 | 5 326.00 | | 18 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 268.00 | 5 326.00 | | 18 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 818.00 | 426.00 | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 938.00 | 401 830.00 | | 242 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 030.00 | 340 202.00 | | 148 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 908.00 | 61 627.00 | | 94 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 574.00 | | 20 473.00 | 1 191 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 021.00 | | | 555 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 394.00 | | 20 473.00 | 620 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 186.00 | 904.00 | | 19 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 270.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 986.00 | 633.00 | | 14 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
6T Sur comptes clients | 35 102.00 | 29 513.00 | 35 102.00 | 35 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 602.00 | 29 513.00 | 35 102.00 | 341 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 983.00 | 29 513.00 | 40 483.00 | 346 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 639.00 | 14 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 478.00 | | | 393 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 867.00 | 3 858.00 | | 640 867.00 |
UX Autres créances clients | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
VB T. V. A. | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 602.00 | | | 208 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 307.00 | 207 000.00 | 673 307.00 | 880 307.00 |
VW T.V.A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 011.00 | 229 533.00 | | 623 011.00 |