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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 384.00 | 5 232.00 | 9 151.00 | 14 384.00 |
AP Constructions | 180 774.00 | 130 854.00 | 49 920.00 | 180 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 079.00 | 16 544.00 | 5 534.00 | 22 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 618.00 | 152 631.00 | 77 987.00 | 230 618.00 |
BT Marchandises | 224 183.00 | | 224 183.00 | 224 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 861.00 | | 110 861.00 | 110 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 546 388.00 | 80 521.00 | 7 465 866.00 | 7 546 388.00 |
BZ Autres créances | 177 192.00 | | 177 192.00 | 177 192.00 |
CF Disponibilités | 374 673.00 | | 374 673.00 | 374 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 440 135.00 | 80 521.00 | 8 359 613.00 | 8 440 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 812.00 | | 89 812.00 | 89 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 566.00 | 233 153.00 | 8 527 413.00 | 8 760 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 276.00 | 1 378 800.00 | | 1 404 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 772.00 | 245 476.00 | | 268 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 048.00 | 2 064 276.00 | | 2 113 048.00 |
DP Provisions pour risques | 89 812.00 | 34 623.00 | | 89 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 812.00 | 34 623.00 | | 89 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 235.00 | 255 231.00 | | 514 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 020.00 | 254 648.00 | | 1 735 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 761.00 | 4 199 420.00 | | 3 859 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 791.00 | 99 114.00 | | 135 791.00 |
EA Autres dettes | 20 189.00 | 65 136.00 | | 20 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 264 997.00 | 4 873 551.00 | | 6 264 997.00 |
ED (V) | 59 554.00 | 31 299.00 | | 59 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 413.00 | 7 003 750.00 | | 8 527 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 634.00 | 19 143 869.00 | 19 238 503.00 | 94 634.00 |
FG Production vendue services | 15 545.00 | 72 219.00 | 87 764.00 | 15 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 179.00 | 19 216 088.00 | 19 326 267.00 | 110 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 434 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 162 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 853 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | 1 788.00 | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 16 721.00 | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 179.00 | 2 693.00 | | 11 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 179.00 | 12 037.00 | | 11 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 827.00 | 4 684.00 | | -9 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 776.00 | 116 386.00 | | 149 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 488 253.00 | 15 929 657.00 | | 19 488 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 219 480.00 | 15 684 180.00 | | 19 219 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 772.00 | 245 476.00 | | 268 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 498.00 | | 13 539.00 | 338 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 414.00 | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 418.00 | 230 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 004.00 | 202 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | 2 125.00 | 12 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 859.00 | | | 312 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 379.00 | | 11 414.00 | 13 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 709.00 | | 94 077.00 | 246 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 919.00 | | 3 686.00 | 8 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 789.00 | | 90 391.00 | 237 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 623.00 | 89 812.00 | 34 623.00 | 34 623.00 |
6T Sur comptes clients | 53 085.00 | 80 522.00 | 53 085.00 | 53 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 085.00 | 80 522.00 | 53 085.00 | 53 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 708.00 | 170 334.00 | 87 708.00 | 87 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 522.00 | 53 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 812.00 | 34 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 761.00 | 3 859 761.00 | | 3 859 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
UX Autres créances clients | 7 445 736.00 | | | 7 445 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
VB T. V. A. | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 236.00 | 514 236.00 | | 514 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 021.00 | 1 735 021.00 | | 1 735 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 743 796.00 | 7 629 764.00 | 114 032.00 | 7 743 796.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 998.00 | 6 264 998.00 | | 6 264 998.00 |