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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 644.00 | 17 588.00 | 6 056.00 | 23 644.00 |
AP Constructions | 180 774.00 | 160 971.00 | 19 803.00 | 180 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 646.00 | 31 519.00 | 13 126.00 | 44 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 837.00 | 210 079.00 | 52 758.00 | 262 837.00 |
BT Marchandises | 141 008.00 | | 141 008.00 | 141 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 691.00 | | 185 691.00 | 185 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703 382.00 | | 4 703 382.00 | 4 703 382.00 |
BZ Autres créances | 156 383.00 | | 156 383.00 | 156 383.00 |
CF Disponibilités | 334 232.00 | | 334 232.00 | 334 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 169.00 | | 5 526 169.00 | 5 526 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 565.00 | 210 079.00 | 5 595 486.00 | 5 805 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 364.00 | 1 423 048.00 | | 1 351 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 341.00 | 178 315.00 | | 157 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 705.00 | 2 041 364.00 | | 1 948 705.00 |
DP Provisions pour risques | 16 558.00 | 75 985.00 | | 16 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 558.00 | 75 985.00 | | 16 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 751.00 | 85 346.00 | | 22 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 802.00 | 752 041.00 | | 1 713 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 226.00 | 3 964 648.00 | | 1 672 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 604.00 | 157 907.00 | | 147 604.00 |
EA Autres dettes | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 630.00 | 4 959 943.00 | | 3 609 630.00 |
ED (V) | 20 592.00 | 90 482.00 | | 20 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 486.00 | 7 167 775.00 | | 5 595 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 630.00 | 4 959 943.00 | | 3 609 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 713 802.00 | | | 1 713 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 488.00 | 11 168 498.00 | 11 254 987.00 | 86 488.00 |
FG Production vendue services | 84 240.00 | 857 407.00 | 941 647.00 | 84 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 728.00 | 12 025 906.00 | 12 196 635.00 | 170 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 328 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 544 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 054 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | 29 258.00 | | 2 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 35 258.00 | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118.00 | 2 014.00 | | 5 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | 2 180.00 | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 782.00 | 33 077.00 | | -2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 269.00 | 86 867.00 | | 23 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 347 563.00 | 18 281 982.00 | | 12 347 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 190 222.00 | 18 103 666.00 | | 12 190 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 341.00 | 178 315.00 | | 157 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 495.00 | | 3 342.00 | 259 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 995.00 | | 1 650.00 | 21 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 067.00 | | 1 354.00 | 224 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 434.00 | | 338.00 | 13 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 673.00 | 27 406.00 | | 182 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078.00 | 5 511.00 | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 596.00 | 21 895.00 | | 170 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 985.00 | 16 558.00 | 75 985.00 | 75 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 985.00 | 16 558.00 | 75 985.00 | 75 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 558.00 | 75 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 227.00 | 1 672 227.00 | | 1 672 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
UX Autres créances clients | 4 703 383.00 | 4 703 383.00 | | 4 703 383.00 |
VB T. V. A. | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
VC Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 803.00 | 1 713 803.00 | | 1 713 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 692.00 | 185 692.00 | | 185 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 700.00 | 5 050 929.00 | 13 771.00 | 5 064 700.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 630.00 | 3 609 630.00 | | 3 609 630.00 |