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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 420.00 | 18 385.00 | 1 035.00 | 19 420.00 |
AP Constructions | 185 761.00 | 180 890.00 | 4 871.00 | 185 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 617.00 | 48 707.00 | 22 911.00 | 71 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 691.00 | 247 982.00 | 42 709.00 | 290 691.00 |
BT Marchandises | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666 392.00 | | 666 392.00 | 666 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 638 542.00 | 24 089.00 | 4 614 453.00 | 4 638 542.00 |
BZ Autres créances | 107 588.00 | | 107 588.00 | 107 588.00 |
CF Disponibilités | 2 715 984.00 | | 2 715 984.00 | 2 715 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 272 205.00 | 24 089.00 | 8 248 117.00 | 8 272 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 605.00 | 272 070.00 | 8 379 535.00 | 8 651 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 546.00 | 1 348 705.00 | | 1 266 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 700.00 | 77 840.00 | | 129 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 246.00 | 1 866 545.00 | | 1 836 246.00 |
DP Provisions pour risques | 88 709.00 | 24 172.00 | | 88 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 709.00 | 24 172.00 | | 88 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376 000.00 | 67 987.00 | | 2 376 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 427.00 | 893 464.00 | | 1 322 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 500.00 | 287 869.00 | | 371 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 724.00 | 1 428 576.00 | | 2 132 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 986.00 | 102 749.00 | | 148 986.00 |
EA Autres dettes | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410 200.00 | 2 780 647.00 | | 6 410 200.00 |
ED (V) | 44 380.00 | 31 352.00 | | 44 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 535.00 | 4 702 718.00 | | 8 379 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 200.00 | 2 780 647.00 | | 4 034 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 191.00 | | 14 083.00 | 278 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 290 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 257 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 145.00 | | 1 275.00 | 18 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 153.00 | | 12 808.00 | 246 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 421.00 | 17 936.00 | 1 376.00 | 231 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 096.00 | 1 289.00 | | 17 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 325.00 | 16 648.00 | 1 376.00 | 214 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 24 173.00 | 88 709.00 | 24 173.00 | 24 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 760 023.00 | 4 746 130.00 | | 4 760 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 724.00 | 2 132 724.00 | | 2 132 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 614 453.00 | 4 614 453.00 | | 4 614 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VB T. V. A. | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376 000.00 | | 2 178 000.00 | 2 376 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 427.00 | 1 322 427.00 | | 1 322 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 376 000.00 | | | 2 376 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 023.00 | 4 746 130.00 | 13 893.00 | 4 760 023.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 700.00 | 3 662 700.00 | 2 178 000.00 | 6 038 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |