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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 994.00 | 12 077.00 | 9 916.00 | 21 994.00 |
AP Constructions | 180 774.00 | 145 912.00 | 34 862.00 | 180 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 292.00 | 24 682.00 | 18 609.00 | 43 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 495.00 | 182 673.00 | 76 822.00 | 259 495.00 |
BT Marchandises | 481 828.00 | | 481 828.00 | 481 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 618.00 | | 177 618.00 | 177 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413 669.00 | | 5 413 669.00 | 5 413 669.00 |
BZ Autres créances | 173 517.00 | | 173 517.00 | 173 517.00 |
CF Disponibilités | 765 877.00 | | 765 877.00 | 765 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014 968.00 | | 7 014 968.00 | 7 014 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 350 448.00 | 182 673.00 | 7 167 775.00 | 7 350 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 048.00 | 1 404 276.00 | | 1 423 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 315.00 | 268 772.00 | | 178 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 364.00 | 2 113 048.00 | | 2 041 364.00 |
DP Provisions pour risques | 75 985.00 | 89 812.00 | | 75 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 985.00 | 89 812.00 | | 75 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 346.00 | 514 235.00 | | 85 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 041.00 | 1 735 020.00 | | 752 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 648.00 | 3 859 761.00 | | 3 964 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 907.00 | 135 791.00 | | 157 907.00 |
EA Autres dettes | | 20 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 959 943.00 | 6 264 997.00 | | 4 959 943.00 |
ED (V) | 90 482.00 | 59 554.00 | | 90 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 167 775.00 | 8 527 413.00 | | 7 167 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 959 943.00 | 6 264 997.00 | | 4 959 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 822.00 | 16 263 116.00 | 16 295 938.00 | 32 822.00 |
FG Production vendue services | 8 143.00 | 1 620 176.00 | 1 628 320.00 | 8 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 965.00 | 17 883 292.00 | 17 924 258.00 | 40 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 150 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 196 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 985.00 | |
GE Autres charges | | | 102 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 895 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 258.00 | 1 351.00 | | 29 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 258.00 | 1 351.00 | | 35 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 11 179.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 11 179.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 077.00 | -9 827.00 | | 33 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 867.00 | 149 776.00 | | 86 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 281 982.00 | 19 488 253.00 | | 18 281 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 103 666.00 | 19 219 480.00 | | 18 103 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 315.00 | 268 772.00 | | 178 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 619.00 | | 29 050.00 | 230 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 259 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 224 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 385.00 | | 7 610.00 | 14 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 854.00 | | 21 386.00 | 202 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | 54.00 | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 632.00 | 30 048.00 | 7.00 | 152 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 6 845.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 399.00 | 23 203.00 | 7.00 | 147 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 812.00 | 75 985.00 | 89 812.00 | 89 812.00 |
6T Sur comptes clients | 80 522.00 | | 80 522.00 | 80 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 522.00 | | 80 522.00 | 80 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 334.00 | 75 985.00 | 170 334.00 | 170 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 985.00 | 170 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 648.00 | 3 964 648.00 | | 3 964 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
UX Autres créances clients | 5 413 669.00 | | | 5 413 669.00 |
VB T. V. A. | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
VI Groupe et associés | 752 042.00 | 752 042.00 | | 752 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 078.00 | 5 589 644.00 | 13 434.00 | 5 603 078.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 944.00 | 4 959 944.00 | | 4 959 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |