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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 952.00 | 1 865.00 | 2 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 910.00 | 952.00 | 204 958.00 | 205 910.00 |
BZ Autres créances | 381 963.00 | | 381 963.00 | 381 963.00 |
CF Disponibilités | 198 593.00 | | 198 593.00 | 198 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 556.00 | | 580 556.00 | 580 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 466.00 | 952.00 | 785 513.00 | 786 466.00 |
CU Autres participations | 202 697.00 | | 202 697.00 | 202 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 699 949.00 | 634 728.00 | | 699 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 575.00 | 65 221.00 | | 62 575.00 |
DL TOTAL (I) | 770 909.00 | 708 333.00 | | 770 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 66.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 398.00 | 18 569.00 | | 13 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 008.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 605.00 | 19 643.00 | | 14 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 513.00 | 727 976.00 | | 785 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 605.00 | 19 643.00 | | 14 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | -5 059.00 | | 3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 854.00 | 63 561.00 | | 68 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279.00 | -1 660.00 | | 6 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 575.00 | 65 221.00 | | 62 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 910.00 | | | 205 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 093.00 | | | 203 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 282.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 282.00 | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VC Groupe et associés | 376 979.00 | | | 376 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 963.00 | 381 963.00 | | 381 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |