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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 2 079.00 | 738.00 | 2 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 177.00 | 2 079.00 | 22 098.00 | 24 177.00 |
BZ Autres créances | 693 340.00 | | 693 340.00 | 693 340.00 |
CF Disponibilités | 1 224 964.00 | | 1 224 964.00 | 1 224 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 305.00 | | 1 918 305.00 | 1 918 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 482.00 | 2 079.00 | 1 940 403.00 | 1 942 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
CU Autres participations | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 622.00 | 7 622.00 | | 907 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 717.00 | 953 111.00 | | 174 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 252.00 | 121 607.00 | | 790 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 353.00 | 1 083 102.00 | | 1 873 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 123.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 394.00 | 633.00 | | 36 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 1 088.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 049.00 | 1 844.00 | | 67 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 403.00 | 1 084 946.00 | | 1 940 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 049.00 | 1 844.00 | | 67 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058 012.00 | | | 1 058 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 012.00 | | | 1 058 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 737.00 | | | 200 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 737.00 | | | 200 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857 275.00 | | | 857 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | -25 802.00 | | 16 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 459.00 | 99 711.00 | | 1 065 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 207.00 | -21 896.00 | | 275 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 252.00 | 121 607.00 | | 790 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 906.00 | | 15 008.00 | 209 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 737.00 | 21 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 737.00 | 24 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 089.00 | | 15 008.00 | 207 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | 282.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 282.00 | | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 593 340.00 | 593 340.00 | | 593 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 340.00 | 693 340.00 | | 693 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |