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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 2 361.00 | 456.00 | 2 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 806.00 | | 215 806.00 | 215 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 599.00 | 2 361.00 | 221 238.00 | 223 599.00 |
BZ Autres créances | 795 455.00 | | 795 455.00 | 795 455.00 |
CF Disponibilités | 796 739.00 | | 796 739.00 | 796 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 195.00 | | 1 592 195.00 | 1 592 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 794.00 | 2 361.00 | 1 813 433.00 | 1 815 794.00 |
CU Autres participations | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 622.00 | 907 622.00 | | 907 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 275.00 | 762.00 | | 40 275.00 |
DG Autres réserves | 835 456.00 | 174 717.00 | | 835 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 125.00 | 790 252.00 | | 25 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 479.00 | 1 873 353.00 | | 1 808 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 62.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | 36 394.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 5 988.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 142.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 955.00 | 67 049.00 | | 4 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 433.00 | 1 940 403.00 | | 1 813 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 955.00 | 67 049.00 | | 4 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 058 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 058 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 200 737.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 857 275.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 16 321.00 | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 552.00 | 1 065 459.00 | | 42 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 427.00 | 275 207.00 | | 17 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 125.00 | 790 252.00 | | 25 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 177.00 | | 200 402.00 | 24 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 220 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 223 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | 200 402.00 | 21 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079.00 | 282.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | 282.00 | | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 689 113.00 | 689 113.00 | | 689 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 455.00 | 795 455.00 | | 795 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |