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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 1 798.00 | 1 020.00 | 2 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 906.00 | 1 798.00 | 208 109.00 | 209 906.00 |
BZ Autres créances | 591 265.00 | | 591 265.00 | 591 265.00 |
CF Disponibilités | 285 572.00 | | 285 572.00 | 285 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 837.00 | | 876 837.00 | 876 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 743.00 | 1 798.00 | 1 084 946.00 | 1 086 743.00 |
CU Autres participations | 206 693.00 | | 206 693.00 | 206 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 953 111.00 | 842 685.00 | | 953 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 607.00 | 110 425.00 | | 121 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 102.00 | 961 495.00 | | 1 083 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 39.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 20 743.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 068.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844.00 | 21 849.00 | | 1 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 946.00 | 983 345.00 | | 1 084 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844.00 | 21 849.00 | | 1 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 802.00 | 2 914.00 | | -25 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 711.00 | 117 732.00 | | 99 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 896.00 | 7 307.00 | | -21 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 607.00 | 110 425.00 | | 121 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 910.00 | | 3 996.00 | 205 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 093.00 | | 3 996.00 | 203 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 282.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 282.00 | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 582 516.00 | 582 516.00 | | 582 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 265.00 | 591 265.00 | | 591 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |