| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 938.00 | 53 938.00 | 35 000.00 | 88 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 890.00 | 84 183.00 | 177 707.00 | 261 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 928.00 | 183 012.00 | 49 917.00 | 232 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 037.00 | 643 921.00 | 397 117.00 | 1 041 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BN En cours de production de biens | 97 343.00 | | 97 343.00 | 97 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 854.00 | | 304 854.00 | 304 854.00 |
BZ Autres créances | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 255.00 | | 491 255.00 | 491 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 293.00 | 643 921.00 | 888 372.00 | 1 532 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 443 587.00 | 322 788.00 | 120 799.00 | 443 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 160 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 829.00 | | |
DH Report à nouveau | -239.00 | -261 823.00 | | -239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 069.00 | 160 755.00 | | 49 069.00 |
DL TOTAL (I) | 144 830.00 | 95 761.00 | | 144 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 788.00 | 286 784.00 | | 251 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 238.00 | 104 093.00 | | 90 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 623.00 | 399 081.00 | | 322 623.00 |
EA Autres dettes | 78 893.00 | 15 037.00 | | 78 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 542.00 | 804 994.00 | | 743 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 372.00 | 900 755.00 | | 888 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 529.00 | 650 920.00 | | 634 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 704.00 | | 1 386 704.00 | 1 386 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 704.00 | | 1 386 704.00 | 1 386 704.00 |
FM Production stockée | | | 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 141.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 052.00 | 31 930.00 | | 4 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 052.00 | 126 446.00 | | 17 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 052.00 | 126 446.00 | | 17 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 052.00 | 83 581.00 | | 17 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 576.00 | -24 420.00 | | -26 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 108.00 | 1 500 612.00 | | 1 467 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 039.00 | 1 339 857.00 | | 1 418 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 069.00 | 160 755.00 | | 49 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 079.00 | 6 388.00 | | 5 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 288.00 | | 64 680.00 | 1 158 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566 461.00 | | 59 057.00 | 566 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 931.00 | 1 041 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 181 931.00 | 443 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 828.00 | | | 350 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 306.00 | | 5 623.00 | 227 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 711.00 | 137 141.00 | 181 931.00 | 688 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438 023.00 | 66 696.00 | 181 931.00 | 438 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 209.00 | 54 912.00 | | 83 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 479.00 | 15 533.00 | | 167 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 485.00 | 132 485.00 | | 132 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
UX Autres créances clients | 304 854.00 | | | 304 854.00 |
VB T. V. A. | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 154.00 | 121 140.00 | 47 694.00 | 230 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 739.00 | 404 739.00 | | 404 739.00 |
VW T.V.A. | 129 411.00 | 129 411.00 | | 129 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 542.00 | 634 529.00 | 47 694.00 | 743 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 950.00 | 12 074.00 | | 13 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 171.00 | 16 529.00 | | 20 171.00 |
ST Autres comptes | 114 683.00 | 101 804.00 | | 114 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 958.00 | 43 823.00 | | 40 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |
YT Sous‐traitance | 151 619.00 | 213 929.00 | | 151 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | 3 337.00 | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 037.00 | 15 411.00 | | 17 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 252.00 | 261 321.00 | | 328 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 314.00 | 49 314.00 | | 36 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 431.00 | 376 085.00 | | 327 431.00 |