| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 584.00 | 57 096.00 | 19 488.00 | 76 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 890.00 | 121 595.00 | 140 295.00 | 261 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 171.00 | 159 964.00 | 47 207.00 | 207 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 042.00 | 548 586.00 | 331 456.00 | 880 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BN En cours de production de biens | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 085.00 | | 217 085.00 | 217 085.00 |
BZ Autres créances | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
CF Disponibilités | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 729.00 | | 442 729.00 | 442 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 770.00 | 548 586.00 | 774 184.00 | 1 322 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 703.00 | 209 932.00 | 110 771.00 | 320 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
DH Report à nouveau | | -239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 779.00 | 49 069.00 | | 10 779.00 |
DL TOTAL (I) | 155 609.00 | 144 830.00 | | 155 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 610.00 | 251 788.00 | | 284 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 229.00 | 90 238.00 | | 52 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 988.00 | 322 623.00 | | 183 988.00 |
EA Autres dettes | 97 748.00 | 78 893.00 | | 97 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 576.00 | 743 542.00 | | 618 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 184.00 | 888 372.00 | | 774 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 695.00 | 634 529.00 | | 425 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 635.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 972.00 | | 1 278 972.00 | 1 278 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 972.00 | | 1 278 972.00 | 1 278 972.00 |
FM Production stockée | | | -6 819.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 092.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | 4 052.00 | | 3 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 947.00 | 17 052.00 | | 3 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 947.00 | 17 052.00 | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 947.00 | 17 052.00 | | 3 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 222.00 | -26 576.00 | | -19 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 355.00 | 1 467 108.00 | | 1 350 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 576.00 | 1 418 039.00 | | 1 339 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 779.00 | 49 069.00 | | 10 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 778.00 | 5 079.00 | | 16 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 037.00 | | | 1 041 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443 587.00 | | | 443 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 995.00 | 880 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 122 884.00 | 320 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 354.00 | 338 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 757.00 | 207 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 828.00 | | | 350 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 928.00 | | | 232 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 921.00 | 45 979.00 | 141 314.00 | 643 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 788.00 | | 112 856.00 | 322 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 121.00 | 40 570.00 | | 138 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 012.00 | 5 409.00 | 28 457.00 | 183 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
UX Autres créances clients | 217 085.00 | | | 217 085.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 610.00 | 91 730.00 | 150 742.00 | 284 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 570.00 | 317 570.00 | | 317 570.00 |
VW T.V.A. | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 576.00 | 425 695.00 | 150 742.00 | 618 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 623.00 | 13 950.00 | | 12 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 049.00 | 20 171.00 | | 16 049.00 |
ST Autres comptes | 121 806.00 | 114 683.00 | | 121 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 619.00 | 40 958.00 | | 14 619.00 |
YT Sous‐traitance | 150 199.00 | 151 619.00 | | 150 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | 3 087.00 | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 234.00 | 17 037.00 | | 15 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -29 155.00 | 328 252.00 | | -29 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -3 396.00 | 36 314.00 | | -3 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 674.00 | 327 431.00 | | 302 674.00 |