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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 304.00 | 75 663.00 | 1 641.00 | 77 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 890.00 | 159 007.00 | 102 883.00 | 261 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 171.00 | 170 110.00 | 37 061.00 | 207 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 814.00 | 673 646.00 | 246 168.00 | 919 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 608.00 | | 285 608.00 | 285 608.00 |
BZ Autres créances | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 153.00 | | 461 153.00 | 461 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 967.00 | 673 646.00 | 707 321.00 | 1 380 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 359 755.00 | 268 866.00 | 90 889.00 | 359 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 000.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 58 809.00 | 48 830.00 | | 58 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 181.00 | 10 779.00 | | -76 181.00 |
DL TOTAL (I) | 79 427.00 | 155 609.00 | | 79 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 391.00 | 284 610.00 | | 196 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 216.00 | 52 229.00 | | 78 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 053.00 | 183 988.00 | | 251 053.00 |
EA Autres dettes | 102 233.00 | 97 748.00 | | 102 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 894.00 | 618 576.00 | | 627 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 321.00 | 774 184.00 | | 707 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 192.00 | 425 695.00 | | 499 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 979.00 | | 1 165 979.00 | 1 165 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 979.00 | | 1 165 979.00 | 1 165 979.00 |
FM Production stockée | | | 6 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 108.00 | 3 508.00 | | 6 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | 3 947.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 3 947.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 3 947.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 325.00 | -19 222.00 | | -10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 730.00 | 1 350 355.00 | | 1 241 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 911.00 | 1 339 576.00 | | 1 317 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 181.00 | 10 779.00 | | -76 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 410.00 | 16 778.00 | | 18 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 042.00 | | 39 772.00 | 880 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 703.00 | | 39 052.00 | 320 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 474.00 | | 720.00 | 338 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 171.00 | | | 207 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 586.00 | 125 060.00 | | 548 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 932.00 | 58 934.00 | | 209 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 691.00 | 55 979.00 | | 178 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 964.00 | 10 147.00 | | 159 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
UX Autres créances clients | 285 608.00 | 285 608.00 | | 285 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 992.00 | 50 290.00 | 104 644.00 | 178 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -105 618.00 | | | -105 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 242.00 | 375 242.00 | | 375 242.00 |
VW T.V.A. | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 894.00 | 499 192.00 | 104 644.00 | 627 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 450.00 | 12 623.00 | | 12 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 748.00 | 16 049.00 | | 15 748.00 |
ST Autres comptes | 107 640.00 | 121 806.00 | | 107 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 680.00 | 14 619.00 | | 37 680.00 |
YT Sous‐traitance | 128 284.00 | 150 199.00 | | 128 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 2 611.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 134.00 | 15 234.00 | | 15 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 227.00 | -29 155.00 | | 27 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 069.00 | -3 396.00 | | 4 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 353.00 | 302 674.00 | | 289 353.00 |