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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 804.00 | 76 979.00 | 1 825.00 | 78 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 890.00 | 196 419.00 | 65 471.00 | 261 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 414.00 | 92 974.00 | 29 440.00 | 122 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 183.00 | 613 771.00 | 230 412.00 | 844 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BN En cours de production de biens | 104 893.00 | | 104 893.00 | 104 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 103.00 | | 170 103.00 | 170 103.00 |
BZ Autres créances | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CF Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 819.00 | | 310 819.00 | 310 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 002.00 | 613 771.00 | 541 231.00 | 1 155 002.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 241.00 | 247 400.00 | 97 841.00 | 345 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | | 58 809.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 372.00 | | | -17 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 891.00 | -76 181.00 | | 8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 88 319.00 | 79 427.00 | | 88 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 411.00 | 196 391.00 | | 120 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 78 216.00 | | 30 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 904.00 | 251 053.00 | | 238 904.00 |
EA Autres dettes | 63 384.00 | 102 233.00 | | 63 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 912.00 | 627 894.00 | | 452 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 231.00 | 707 321.00 | | 541 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 705.00 | 499 192.00 | | 359 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 452.00 | 17 399.00 | | 22 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 814.00 | | 97 684.00 | 919 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 755.00 | | 95 485.00 | 359 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 909.00 | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 315.00 | 844 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 75 949.00 | 379 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 456.00 | 122 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 194.00 | | 1 500.00 | 339 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 171.00 | | 699.00 | 207 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 646.00 | 101 531.00 | 161 405.00 | 673 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 866.00 | 54 483.00 | 75 949.00 | 268 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 670.00 | 38 728.00 | | 234 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 110.00 | 8 320.00 | 85 456.00 | 170 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 170 103.00 | 170 103.00 | | 170 103.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 959.00 | 4 752.00 | 88 264.00 | 97 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 314.00 | 204 314.00 | | 204 314.00 |
VW T.V.A. | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 912.00 | 359 705.00 | 88 264.00 | 452 912.00 |