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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 103 000.00 | 13 331.00 | 89 669.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 006.00 | 37 344.00 | 145 662.00 | 183 006.00 |
BT Marchandises | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 676.00 | 193 289.00 | 873 387.00 | 1 066 676.00 |
BZ Autres créances | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
CF Disponibilités | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 242.00 | 193 289.00 | 1 068 952.00 | 1 262 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 248.00 | 230 633.00 | 1 214 615.00 | 1 445 248.00 |
CU Autres participations | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 504.00 | 205 504.00 | | 205 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 124 586.00 | 142 553.00 | | 124 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 407.00 | -17 966.00 | | -3 407.00 |
DK Provisions réglementées | 16 081.00 | 13 266.00 | | 16 081.00 |
DL TOTAL (I) | 368 861.00 | 369 453.00 | | 368 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 117.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 634.00 | 80 347.00 | | 64 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 788.00 | 753 297.00 | | 635 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 492.00 | 140 065.00 | | 136 492.00 |
EA Autres dettes | 8 840.00 | 13 280.00 | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 754.00 | 987 106.00 | | 845 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 615.00 | 1 356 559.00 | | 1 214 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 880.00 | | 2 196 880.00 | 2 196 880.00 |
FG Production vendue services | 1 184 776.00 | 29 005.00 | 1 213 781.00 | 1 184 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 656.00 | 29 005.00 | 3 410 661.00 | 3 381 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 949.00 | |
GE Autres charges | | | 19 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 1 481.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 1 731.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | 7 935.00 | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 185.00 | -6 204.00 | | 11 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 170.00 | 3 501 987.00 | | 3 445 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 577.00 | 3 519 953.00 | | 3 448 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 407.00 | -17 966.00 | | -3 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 263.00 | | 3 554.00 | 180 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 183 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 129 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 524.00 | | | 130 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 440.00 | | 3 554.00 | 45 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 618.00 | 2 537.00 | 811.00 | 35 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 318.00 | 2 537.00 | 811.00 | 31 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 266.00 | 2 815.00 | | 13 266.00 |
6T Sur comptes clients | 132 205.00 | 75 949.00 | 14 865.00 | 132 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 205.00 | 75 949.00 | 14 865.00 | 132 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 471.00 | 78 764.00 | 14 865.00 | 145 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 949.00 | 14 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 788.00 | 635 788.00 | | 635 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
UX Autres créances clients | 840 349.00 | | | 840 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 328.00 | | | 226 328.00 |
VB T. V. A. | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 324.00 | 49 451.00 | 14 873.00 | 64 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 936.00 | 959 486.00 | 248 451.00 | 1 207 936.00 |
VW T.V.A. | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 754.00 | 830 881.00 | 14 873.00 | 845 754.00 |