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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 103 000.00 | 18 000.00 | 85 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 631.00 | 11 522.00 | 109.00 | 11 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 504.00 | 42 354.00 | 164 150.00 | 206 504.00 |
BT Marchandises | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 609.00 | 235 929.00 | 1 037 680.00 | 1 273 609.00 |
BZ Autres créances | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CF Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 785.00 | 235 929.00 | 1 271 856.00 | 1 507 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 289.00 | 278 284.00 | 1 436 006.00 | 1 714 289.00 |
CU Autres participations | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 504.00 | 205 504.00 | | 205 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 122 330.00 | 121 179.00 | | 122 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 445.00 | 1 150.00 | | -67 445.00 |
DK Provisions réglementées | 21 712.00 | 18 897.00 | | 21 712.00 |
DL TOTAL (I) | 308 197.00 | 372 827.00 | | 308 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 057.00 | 55 126.00 | | 63 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 753.00 | 1 077 210.00 | | 948 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 661.00 | 134 014.00 | | 108 661.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | 9 874.00 | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 809.00 | 1 276 224.00 | | 1 127 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 006.00 | 1 649 051.00 | | 1 436 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 052.00 | 1 230 962.00 | | 1 080 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754 787.00 | | 2 754 787.00 | 2 754 787.00 |
FG Production vendue services | 1 000 586.00 | 9 681.00 | 1 010 267.00 | 1 000 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 373.00 | 9 681.00 | 3 765 054.00 | 3 755 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 477.00 | |
GE Autres charges | | | 44 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | 745.00 | | 1 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 814.00 | 474.00 | | 8 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629.00 | 3 290.00 | | 11 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 836.00 | -3 290.00 | | -8 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 251.00 | 3 569 946.00 | | 3 813 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 696.00 | 3 568 796.00 | | 3 880 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 445.00 | 1 150.00 | | -67 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 054.00 | | 14 900.00 | 192 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 14 000.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 713.00 | | 900.00 | 129 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 678.00 | 2 676.00 | | 39 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 378.00 | 2 676.00 | | 35 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 897.00 | 2 815.00 | | 18 897.00 |
6T Sur comptes clients | 228 292.00 | 44 477.00 | 36 840.00 | 228 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 292.00 | 44 477.00 | 36 840.00 | 228 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 189.00 | 47 292.00 | 36 840.00 | 247 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 477.00 | 36 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
UX Autres créances clients | 971 101.00 | 971 101.00 | | 971 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 508.00 | | 302 508.00 | 302 508.00 |
VB T. V. A. | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 022.00 | 1 142 106.00 | 332 917.00 | 1 475 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 399.00 | 9 275.00 | | 9 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 540.00 | 112 036.00 | | 110 540.00 |
ST Autres comptes | 321 494.00 | 388 227.00 | | 321 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 368.00 | 22 870.00 | | 19 368.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 130 331.00 | | | 130 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 399.00 | 9 275.00 | | 9 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 873.00 | 705 391.00 | | 753 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 605.00 | 604 976.00 | | 656 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 402.00 | 523 133.00 | | 451 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |