| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 103 000.00 | 25 004.00 | 77 996.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 931.00 | 49 467.00 | 158 464.00 | 207 931.00 |
BT Marchandises | 27 760.00 | 2 705.00 | 25 055.00 | 27 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 495.00 | 170 541.00 | 1 408 953.00 | 1 579 495.00 |
BZ Autres créances | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CF Disponibilités | 233 119.00 | | 233 119.00 | 233 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 589.00 | 173 246.00 | 1 716 343.00 | 1 889 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 520.00 | 222 713.00 | 1 874 807.00 | 2 097 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 680.00 | | | 178 680.00 |
CU Autres participations | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 504.00 | 205 504.00 | | 205 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DH Report à nouveau | -17 208.00 | -19 503.00 | | -17 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 726.00 | 2 296.00 | | 7 726.00 |
DK Provisions réglementées | 30 158.00 | 27 343.00 | | 30 158.00 |
DL TOTAL (I) | 252 277.00 | 241 735.00 | | 252 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 026.00 | 340 132.00 | | 285 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 899.00 | 894 015.00 | | 1 186 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 906.00 | 133 190.00 | | 119 906.00 |
EA Autres dettes | 17 899.00 | 25 970.00 | | 17 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 530.00 | 1 406 107.00 | | 1 622 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 807.00 | 1 647 842.00 | | 1 874 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 822.00 | 1 121 145.00 | | 1 399 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158 978.00 | | 3 158 978.00 | 3 158 978.00 |
FG Production vendue services | 733 243.00 | | 733 243.00 | 733 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 220.00 | | 3 892 220.00 | 3 892 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 071.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 479.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 479.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 176.00 | | 2 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | 2 991.00 | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 055.00 | -2 512.00 | | -4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 992.00 | 3 398 771.00 | | 3 893 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 266.00 | 3 396 475.00 | | 3 886 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 726.00 | 2 296.00 | | 7 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 931.00 | | | 207 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 132.00 | 2 335.00 | | 47 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 832.00 | 2 335.00 | | 42 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 343.00 | 2 815.00 | | 27 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | 147 299.00 | 23 772.00 | 530.00 | 147 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 299.00 | 26 477.00 | 530.00 | 147 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 641.00 | 29 293.00 | 530.00 | 174 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 477.00 | 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 899.00 | 1 186 899.00 | | 1 186 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 785.00 | 1 385 785.00 | | 1 385 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 710.00 | 15 030.00 | 178 680.00 | 193 710.00 |
VB T. V. A. | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 781.00 | 74 873.00 | 209 908.00 | 284 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 127.00 | 1 450 030.00 | 209 097.00 | 1 659 127.00 |
VW T.V.A. | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 730.00 | 1 399 822.00 | 209 908.00 | 1 609 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 759.00 | 8 125.00 | | 7 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 418.00 | 93 998.00 | | 91 418.00 |
ST Autres comptes | 175 991.00 | 159 313.00 | | 175 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 911.00 | 19 854.00 | | 12 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 930.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 759.00 | 8 125.00 | | 7 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 729.00 | 632 932.00 | | 746 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636 629.00 | 559 981.00 | | 636 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 321.00 | 275 095.00 | | 280 321.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |