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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 103 000.00 | 20 335.00 | 82 665.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 631.00 | 11 578.00 | 53.00 | 11 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 931.00 | 44 745.00 | 163 187.00 | 207 931.00 |
BT Marchandises | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 228.00 | 151 706.00 | 1 103 522.00 | 1 255 228.00 |
BZ Autres créances | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CF Disponibilités | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 100.00 | 151 706.00 | 1 256 394.00 | 1 408 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 032.00 | 196 451.00 | 1 419 581.00 | 1 616 032.00 |
CU Autres participations | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 504.00 | 205 504.00 | | 205 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 54 885.00 | 122 330.00 | | 54 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 388.00 | -67 445.00 | | -74 388.00 |
DK Provisions réglementées | 24 527.00 | 21 712.00 | | 24 527.00 |
DL TOTAL (I) | 236 624.00 | 308 197.00 | | 236 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 005.00 | 63 057.00 | | 48 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 754.00 | 948 753.00 | | 995 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 143.00 | 108 661.00 | | 114 143.00 |
EA Autres dettes | 25 055.00 | 7 338.00 | | 25 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 957.00 | 1 127 809.00 | | 1 182 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 581.00 | 1 436 006.00 | | 1 419 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 702.00 | 4 853.00 | 2 962 554.00 | 2 957 702.00 |
FG Production vendue services | 513 351.00 | 433 970.00 | 947 321.00 | 513 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 053.00 | 438 822.00 | 3 909 875.00 | 3 471 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 996.00 | |
GE Autres charges | | | 110 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 454.00 | 2 793.00 | | 4 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454.00 | 2 793.00 | | 4 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | 11 629.00 | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | -8 836.00 | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 492.00 | 3 813 251.00 | | 4 026 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 880.00 | 3 880 696.00 | | 4 100 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 388.00 | -67 445.00 | | -74 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 504.00 | | 1 427.00 | 206 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 042.00 | | 1 427.00 | 58 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 354.00 | 2 560.00 | 170.00 | 42 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 054.00 | 2 560.00 | 170.00 | 38 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 712.00 | 2 815.00 | | 21 712.00 |
6T Sur comptes clients | 235 929.00 | 20 996.00 | 105 219.00 | 235 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 929.00 | 20 996.00 | 105 219.00 | 235 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 641.00 | 23 811.00 | 105 219.00 | 257 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 996.00 | 105 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 754.00 | 995 754.00 | | 995 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 987.00 | 1 029 987.00 | | 1 029 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 241.00 | | 225 241.00 | 225 241.00 |
VB T. V. A. | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 757.00 | 14 237.00 | 33 521.00 | 47 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 182.00 | 1 096 524.00 | 255 658.00 | 1 352 182.00 |
VW T.V.A. | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 957.00 | 1 149 436.00 | 33 521.00 | 1 182 957.00 |