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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 936.00 | 549 936.00 | | 549 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 898.00 | 779 671.00 | 2 644 227.00 | 3 423 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 999.00 | 8 745.00 | 145 254.00 | 153 999.00 |
BZ Autres créances | 172 229.00 | | 172 229.00 | 172 229.00 |
CF Disponibilités | 654 921.00 | | 654 921.00 | 654 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 148.00 | 8 745.00 | 972 403.00 | 981 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 047.00 | 788 416.00 | 3 616 631.00 | 4 405 047.00 |
CU Autres participations | 2 872 672.00 | 228 445.00 | 2 644 227.00 | 2 872 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 720.00 | 1 000 000.00 | | 1 075 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 880.00 | | | 302 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 479 384.00 | 394 628.00 | | 479 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 311.00 | 84 756.00 | | 112 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 295.00 | 1 579 384.00 | | 2 070 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 225.00 | 193 902.00 | | 95 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 094.00 | 807 364.00 | | 1 287 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 876.00 | 14 060.00 | | 19 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 851.00 | 36 801.00 | | 79 851.00 |
EA Autres dettes | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 336.00 | 1 116 417.00 | | 1 546 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 631.00 | 2 695 801.00 | | 3 616 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 805.00 | | 422 805.00 | 422 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 805.00 | | 422 805.00 | 422 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 330.00 | | | 305 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 600.00 | | | 378 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 930.00 | | | 683 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 716.00 | 382 783.00 | | 1 188 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 405.00 | 298 028.00 | | 1 076 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 311.00 | 84 756.00 | | 112 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 948.00 | | 713 550.00 | 3 088 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 600.00 | 2 872 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 600.00 | 3 423 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 936.00 | | | 549 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 722.00 | | 713 550.00 | 2 537 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 828.00 | 78 398.00 | | 472 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 538.00 | 78 398.00 | | 471 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 445.00 | 8 745.00 | | 228 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 445.00 | 8 745.00 | | 228 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 734.00 | 789 734.00 | | 789 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
UX Autres créances clients | 153 999.00 | | | 153 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VC Groupe et associés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 941.00 | 81 161.00 | 13 780.00 | 94 941.00 |
VI Groupe et associés | 497 360.00 | 497 360.00 | | 497 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 227.00 | 326 227.00 | | 326 227.00 |
VW T.V.A. | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 336.00 | 1 532 556.00 | 13 780.00 | 1 546 336.00 |