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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 103.00 | | 125 103.00 | 125 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 223.00 | 896.00 | 2 705 327.00 | 2 706 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 119.00 | | 105 119.00 | 105 119.00 |
BZ Autres créances | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CF Disponibilités | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 198.00 | | 208 198.00 | 208 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 421.00 | 896.00 | 2 913 525.00 | 2 914 421.00 |
CU Autres participations | 2 580 223.00 | | 2 580 223.00 | 2 580 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 366.00 | 1 075 720.00 | | 1 078 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 302 880.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
DG Autres réserves | 417 421.00 | 644 385.00 | | 417 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 956.00 | 167 835.00 | | 113 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 315.00 | 2 298 392.00 | | 1 717 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 250.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 540.00 | 703 664.00 | | 891 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 287.00 | 25 737.00 | | 256 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 999.00 | 37 416.00 | | 40 999.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 209.00 | 840 486.00 | | 1 196 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 525.00 | 3 138 878.00 | | 2 913 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 599.00 | | 327 599.00 | 327 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 599.00 | | 327 599.00 | 327 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 28 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 733.00 | 87 725.00 | | 85 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 733.00 | 87 725.00 | | 85 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 733.00 | 87 725.00 | | 85 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 545.00 | 444 704.00 | | 737 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 588.00 | 276 869.00 | | 623 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 956.00 | 167 835.00 | | 113 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 139.00 | | 65 630.00 | 2 794 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 546.00 | 2 705 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 546.00 | 2 706 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794 139.00 | | 64 734.00 | 2 794 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 896.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 896.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 991.00 | | 241 991.00 | 241 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 991.00 | | 241 991.00 | 241 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 540.00 | 461 540.00 | | 461 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 287.00 | 256 287.00 | | 256 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 103.00 | | 125 103.00 | 125 103.00 |
UX Autres créances clients | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
VB T. V. A. | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 685.00 | 135 582.00 | 125 103.00 | 260 685.00 |
VW T.V.A. | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 209.00 | 1 196 209.00 | | 1 196 209.00 |