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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 916.00 | 13 546.00 | 60 370.00 | 73 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 139.00 | 241 991.00 | 2 552 148.00 | 2 794 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 518.00 | | 112 518.00 | 112 518.00 |
BZ Autres créances | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
CF Disponibilités | 348 466.00 | | 348 466.00 | 348 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 730.00 | | 586 730.00 | 586 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 869.00 | 241 991.00 | 3 138 878.00 | 3 380 869.00 |
CU Autres participations | 2 720 223.00 | 228 445.00 | 2 491 778.00 | 2 720 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 720.00 | 1 075 720.00 | | 1 075 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 880.00 | 302 880.00 | | 302 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
DG Autres réserves | 644 385.00 | 584 123.00 | | 644 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 835.00 | 60 262.00 | | 167 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 392.00 | 2 130 557.00 | | 2 298 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 14 108.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 664.00 | 974 780.00 | | 703 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | 16 439.00 | | 25 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 416.00 | 82 939.00 | | 37 416.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 124 877.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 486.00 | 1 213 143.00 | | 840 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 878.00 | 3 343 699.00 | | 3 138 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 462.00 | | 269 462.00 | 269 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 462.00 | | 269 462.00 | 269 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 947.00 | |
GE Autres charges | | | 7 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 725.00 | 36 543.00 | | 87 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 725.00 | 36 543.00 | | 87 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 704.00 | 363 039.00 | | 444 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 869.00 | 302 776.00 | | 276 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 835.00 | 60 262.00 | | 167 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 078.00 | | 6 800.00 | 2 941 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 449.00 | | 2 794 139.00 | 152 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 739.00 | | 2 794 139.00 | 153 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939 788.00 | | 6 800.00 | 2 939 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 546.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 190.00 | 13 546.00 | 8 745.00 | 237 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 190.00 | 13 546.00 | 8 745.00 | 237 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 155.00 | | 624 155.00 | 624 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
UX Autres créances clients | 112 518.00 | | | 112 518.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 180.00 | 238 264.00 | 73 916.00 | 312 180.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 067.00 | 147 912.00 | 624 155.00 | 772 067.00 |