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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 186 019.00 | 896.00 | 8 185 123.00 | 8 186 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 811.00 | | 136 811.00 | 136 811.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 135.00 | | 177 135.00 | 177 135.00 |
CF Disponibilités | 2 209 944.00 | | 2 209 944.00 | 2 209 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 418.00 | | 2 535 418.00 | 2 535 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 437.00 | 896.00 | 10 720 541.00 | 10 721 437.00 |
CU Autres participations | 8 185 123.00 | | 8 185 123.00 | 8 185 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 366.00 | 1 078 366.00 | | 1 078 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 837.00 | 107 572.00 | | 107 837.00 |
DG Autres réserves | 531 113.00 | 417 421.00 | | 531 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 775.00 | 113 956.00 | | 1 085 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 091.00 | 1 717 315.00 | | 2 803 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 214 800.00 | 2 383.00 | | 7 214 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 517.00 | 891 540.00 | | 598 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 874.00 | 256 287.00 | | 46 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 258.00 | 40 999.00 | | 57 258.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 917 450.00 | 1 196 209.00 | | 7 917 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 541.00 | 2 913 525.00 | | 10 720 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 080.00 | | 354 080.00 | 354 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 080.00 | | 354 080.00 | 354 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 110.00 | |
GE Autres charges | | | -4 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 051 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 922.00 | 85 733.00 | | 67 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 922.00 | 85 733.00 | | 67 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 887.00 | 85 733.00 | | 67 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 828.00 | 737 545.00 | | 1 485 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 053.00 | 623 588.00 | | 400 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 775.00 | 113 956.00 | | 1 085 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 223.00 | | 5 604 900.00 | 2 706 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 103.00 | 8 185 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 103.00 | 8 186 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 327.00 | | 5 604 900.00 | 2 705 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896.00 | | | 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 517.00 | 213 517.00 | | 213 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UX Autres créances clients | 136 811.00 | 136 811.00 | | 136 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 214 567.00 | 872 567.00 | 4 632 000.00 | 7 214 567.00 |
VI Groupe et associés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 338.00 | 148 338.00 | | 148 338.00 |
VW T.V.A. | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 917 450.00 | 1 575 450.00 | 4 632 000.00 | 7 917 450.00 |