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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 4 303.00 | 1 211.00 | 5 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 264.00 | 290 172.00 | 33 092.00 | 323 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 940.00 | 313 245.00 | 52 694.00 | 365 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 639.00 | 607 720.00 | 291 918.00 | 899 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 588.00 | 4 533.00 | 323 056.00 | 327 588.00 |
BZ Autres créances | 60 707.00 | 7 814.00 | 52 893.00 | 60 707.00 |
CF Disponibilités | 843 010.00 | | 843 010.00 | 843 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 194.00 | 12 346.00 | 1 356 848.00 | 1 369 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 833.00 | 620 067.00 | 1 648 766.00 | 2 268 833.00 |
CU Autres participations | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 464 582.00 | 253 242.00 | | 464 582.00 |
DH Report à nouveau | 225 436.00 | 225 436.00 | | 225 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 065.00 | 211 340.00 | | 158 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 083.00 | 888 018.00 | | 1 046 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 231.00 | 40 908.00 | | 83 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 231.00 | 40 908.00 | | 83 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 119.00 | 63 719.00 | | 21 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 2 153.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 540.00 | 175 249.00 | | 168 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 124.00 | 327 445.00 | | 303 124.00 |
EA Autres dettes | 10 498.00 | 5 825.00 | | 10 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 452.00 | 574 392.00 | | 519 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 766.00 | 1 503 319.00 | | 1 648 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
FG Production vendue services | 1 667 407.00 | | 1 667 407.00 | 1 667 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 960.00 | | 1 669 960.00 | 1 669 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 108.00 | 88 243.00 | | 64 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 793.00 | 1 859 815.00 | | 1 774 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 729.00 | 1 648 474.00 | | 1 616 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 065.00 | 211 340.00 | | 158 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 164.00 | | | 897 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 102.00 | | | 679 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 547.00 | | | 212 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 867.00 | 36 853.00 | | 570 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 074.00 | 36 343.00 | | 567 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 908.00 | 83 231.00 | 40 908.00 | 40 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 254.00 | 83 231.00 | 40 908.00 | 53 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 540.00 | 168 540.00 | | 168 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 562.00 | 390 117.00 | 44 444.00 | 434 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 452.00 | 519 452.00 | | 519 452.00 |