| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | 5 546.00 | 1 818.00 | 7 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 899.00 | 139 301.00 | 16 598.00 | 155 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 196.00 | 296 609.00 | 36 586.00 | 333 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 291.00 | 441 456.00 | 268 835.00 | 710 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 046.00 | | 126 046.00 | 126 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 232.00 | 5 217.00 | 490 015.00 | 495 232.00 |
BZ Autres créances | 55 461.00 | 7 814.00 | 47 647.00 | 55 461.00 |
CF Disponibilités | 984 937.00 | | 984 937.00 | 984 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 915.00 | 13 031.00 | 1 655 884.00 | 1 668 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 206.00 | 454 487.00 | 1 924 719.00 | 2 379 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
CU Autres participations | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 727 338.00 | 622 647.00 | | 727 338.00 |
DH Report à nouveau | 225 436.00 | 225 436.00 | | 225 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 009.00 | 104 691.00 | | 89 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 782.00 | 1 150 774.00 | | 1 239 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 128.00 | 112 769.00 | | 79 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 128.00 | 112 769.00 | | 79 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 650.00 | 173 361.00 | | 239 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 256.00 | 286 407.00 | | 350 256.00 |
EA Autres dettes | 8 695.00 | 6 926.00 | | 8 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 974.00 | 10 455.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 809.00 | 478 382.00 | | 605 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 719.00 | 1 741 925.00 | | 1 924 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 809.00 | | | 605 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
FG Production vendue services | 1 719 551.00 | | 1 719 551.00 | 1 719 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 385.00 | | 1 729 385.00 | 1 729 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 128.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 900.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 900.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 821.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 821.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | 79.00 | | 1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 565.00 | 28 052.00 | | 31 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 445.00 | 1 773 778.00 | | 1 905 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 436.00 | 1 669 088.00 | | 1 816 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 009.00 | 104 691.00 | | 89 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 769.00 | 79 128.00 | 112 769.00 | 112 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 115.00 | 79 128.00 | 112 769.00 | 125 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 650.00 | 239 650.00 | | 239 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 256.00 | 350 256.00 | | 350 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 867.00 | 551 689.00 | 54 178.00 | 605 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 809.00 | 605 809.00 | | 605 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |