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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | 6 160.00 | 1 205.00 | 7 365.00 |
AN Terrains | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
AP Constructions | 539 221.00 | 494 256.00 | 44 966.00 | 539 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 604.00 | 137 328.00 | 21 275.00 | 158 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 181.00 | 305 165.00 | 35 015.00 | 340 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 367.00 | 942 909.00 | 253 457.00 | 1 196 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 785.00 | | 143 785.00 | 143 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 170.00 | 6 109.00 | 349 061.00 | 355 170.00 |
BZ Autres créances | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CF Disponibilités | 1 270 739.00 | | 1 270 739.00 | 1 270 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 898.00 | 6 109.00 | 1 794 789.00 | 1 800 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 265.00 | 949 018.00 | 2 048 247.00 | 2 997 265.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 782.00 | 727 338.00 | | 1 041 782.00 |
DH Report à nouveau | | 225 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 176.00 | 89 009.00 | | 246 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 959.00 | 1 239 782.00 | | 1 485 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 821.00 | 79 128.00 | | 53 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 821.00 | 79 128.00 | | 53 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 1 235.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 504.00 | 239 650.00 | | 201 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 300.00 | 350 256.00 | | 303 300.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 8 695.00 | | 1 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 493.00 | 5 974.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 467.00 | 605 809.00 | | 508 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 247.00 | 1 924 719.00 | | 2 048 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 456.00 | 23 993.00 | 11 355.00 | 441 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | 614.00 | | 5 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 910.00 | 23 379.00 | 11 355.00 | 435 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 128.00 | 53 821.00 | 79 128.00 | 79 128.00 |
6T Sur comptes clients | 13 031.00 | 892.00 | 7 814.00 | 13 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 031.00 | 892.00 | 7 814.00 | 13 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 159.00 | 54 713.00 | 86 942.00 | 92 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 504.00 | 201 504.00 | | 201 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 299.00 | 303 299.00 | | 303 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 374.00 | 379 060.00 | 7 314.00 | 386 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 176.00 | 379 060.00 | 64 115.00 | 443 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 467.00 | 508 467.00 | | 508 467.00 |