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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 4 813.00 | 701.00 | 5 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 499.00 | 152 277.00 | 30 222.00 | 182 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 037.00 | 285 880.00 | 37 157.00 | 323 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 318.00 | 442 970.00 | 274 347.00 | 717 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 547.00 | | 130 547.00 | 130 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 453.00 | 4 533.00 | 367 921.00 | 372 453.00 |
BZ Autres créances | 61 019.00 | 7 814.00 | 53 205.00 | 61 019.00 |
CF Disponibilités | 908 714.00 | | 908 714.00 | 908 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 925.00 | 12 346.00 | 1 467 578.00 | 1 479 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 242.00 | 455 317.00 | 1 741 925.00 | 2 197 242.00 |
CU Autres participations | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 622 647.00 | 464 582.00 | | 622 647.00 |
DH Report à nouveau | 225 436.00 | 225 436.00 | | 225 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 691.00 | 158 065.00 | | 104 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 774.00 | 1 046 083.00 | | 1 150 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 769.00 | 83 231.00 | | 112 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 769.00 | 83 231.00 | | 112 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 361.00 | 168 540.00 | | 173 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 407.00 | 303 124.00 | | 286 407.00 |
EA Autres dettes | 6 926.00 | 10 498.00 | | 6 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 455.00 | 14 936.00 | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 382.00 | 519 452.00 | | 478 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 925.00 | 1 648 766.00 | | 1 741 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FG Production vendue services | 1 603 848.00 | | 1 603 848.00 | 1 603 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 258.00 | | 1 605 258.00 | 1 605 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 052.00 | 64 108.00 | | 28 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 778.00 | 1 774 793.00 | | 1 773 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 088.00 | 1 616 729.00 | | 1 669 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 691.00 | 158 065.00 | | 104 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 639.00 | | | 899 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 403.00 | | | 695 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 721.00 | | | 198 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 720.00 | 37 953.00 | 202 703.00 | 607 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 417.00 | 37 443.00 | 202 703.00 | 603 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 231.00 | 112 769.00 | 83 231.00 | 83 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 577.00 | 112 769.00 | 83 231.00 | 95 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 361.00 | 173 361.00 | | 173 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 407.00 | 286 407.00 | | 286 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 032.00 | 435 242.00 | 45 791.00 | 481 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 382.00 | 478 382.00 | | 478 382.00 |