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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 345.00 | 51 555.00 | 14 790.00 | 66 345.00 |
AN Terrains | 1 929 684.00 | 9 653.00 | 1 920 031.00 | 1 929 684.00 |
AP Constructions | 22 338 657.00 | 17 690 105.00 | 4 648 552.00 | 22 338 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 879.00 | 1 247 883.00 | 534 997.00 | 1 782 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 070.00 | 134 946.00 | 65 124.00 | 200 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 639.00 | | 88 639.00 | 88 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 449 711.00 | 19 134 142.00 | 7 315 569.00 | 26 449 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
BT Marchandises | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 631.00 | 35 977.00 | 570 654.00 | 606 631.00 |
BZ Autres créances | 4 903 280.00 | | 4 903 280.00 | 4 903 280.00 |
CF Disponibilités | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 672.00 | | 104 672.00 | 104 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 225.00 | 35 977.00 | 5 664 248.00 | 5 700 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 149 936.00 | 19 170 119.00 | 12 979 817.00 | 32 149 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
DH Report à nouveau | -973 340.00 | -1 052 781.00 | | -973 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 030.00 | 79 441.00 | | -1 004 030.00 |
DK Provisions réglementées | 239 705.00 | 252 545.00 | | 239 705.00 |
DL TOTAL (I) | -1 431 464.00 | -414 595.00 | | -1 431 464.00 |
DP Provisions pour risques | 55 347.00 | 49 644.00 | | 55 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 347.00 | 49 644.00 | | 55 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 661.00 | 238.00 | | 90 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 179 514.00 | 11 991 193.00 | | 13 179 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 349.00 | 99 273.00 | | 68 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 044.00 | 476 900.00 | | 594 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 196.00 | 500 070.00 | | 379 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 060.00 | 24 934.00 | | 43 060.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 1 081.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 355 934.00 | 13 093 688.00 | | 14 355 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 817.00 | 12 728 737.00 | | 12 979 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 287 585.00 | 12 994 414.00 | | 14 287 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 661.00 | 238.00 | | 90 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 086.00 | | 226 086.00 | 226 086.00 |
FG Production vendue services | 4 938 397.00 | | 4 938 397.00 | 4 938 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 484.00 | | 5 164 484.00 | 5 164 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 347.00 | |
GE Autres charges | | | 359 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 549.00 | 65 491.00 | | 162 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345 736.00 | 197 158.00 | | 345 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 892.00 | 1 586.00 | | 8 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 545.00 | 14 447.00 | | 17 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 437.00 | 16 033.00 | | 26 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 310.00 | 1 524.00 | | 109 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 496.00 | 53 266.00 | | 3 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 705.00 | 4 890.00 | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 511.00 | 59 680.00 | | 117 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 074.00 | -43 647.00 | | -91 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 303.00 | 3 281 606.00 | | 5 417 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 333.00 | 3 202 165.00 | | 6 421 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 004 030.00 | 79 441.00 | | -1 004 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 248 279.00 | | 756 098.00 | 26 248 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 176.00 | 106 489.00 | 26 449 711.00 | 448 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 176.00 | 106 489.00 | 26 339 929.00 | 448 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 514.00 | | 830.00 | 65 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 139 327.00 | | 755 267.00 | 26 139 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 473 650.00 | 763 485.00 | 102 993.00 | 18 473 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 461.00 | 2 093.00 | | 49 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 424 188.00 | 761 391.00 | 102 993.00 | 18 424 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 544.00 | 4 705.00 | 17 544.00 | 252 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 644.00 | 55 346.00 | 49 644.00 | 49 644.00 |
6T Sur comptes clients | 3 141.00 | 35 976.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141.00 | 35 976.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 330.00 | 96 029.00 | 70 330.00 | 305 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 323.00 | 52 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 705.00 | 17 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 044.00 | 594 044.00 | | 594 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 062.00 | 123 062.00 | | 123 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
UX Autres créances clients | 567 056.00 | | | 567 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
VB T. V. A. | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
VC Groupe et associés | 4 065 515.00 | | | 4 065 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
VI Groupe et associés | 13 179 513.00 | 13 179 513.00 | | 13 179 513.00 |
VP Divers | 710 526.00 | | | 710 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 672.00 | | | 104 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658 020.00 | 5 658 020.00 | | 5 658 020.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 287 585.00 | 14 287 585.00 | | 14 287 585.00 |