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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 345.00 | 54 118.00 | 12 226.00 | 66 345.00 |
AN Terrains | 1 929 684.00 | 29 344.00 | 1 900 339.00 | 1 929 684.00 |
AP Constructions | 22 782 527.00 | 19 512 807.00 | 3 269 719.00 | 22 782 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 708.00 | 1 739 041.00 | 45 667.00 | 1 784 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 321.00 | 153 950.00 | 17 371.00 | 171 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 799 480.00 | 21 489 262.00 | 5 310 217.00 | 26 799 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
BT Marchandises | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 867.00 | 49 291.00 | 57 576.00 | 106 867.00 |
BZ Autres créances | 4 579 747.00 | | 4 579 747.00 | 4 579 747.00 |
CF Disponibilités | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 013.00 | | 95 013.00 | 95 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 949.00 | 49 291.00 | 4 817 658.00 | 4 866 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 666 430.00 | 21 538 553.00 | 10 127 876.00 | 31 666 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 087 005.00 | -3 055 722.00 | | -3 087 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 886 226.00 | -31 283.00 | | -1 886 226.00 |
DK Provisions réglementées | 185 259.00 | 199 219.00 | | 185 259.00 |
DL TOTAL (I) | -4 481 772.00 | -2 581 585.00 | | -4 481 772.00 |
DP Provisions pour risques | 44 414.00 | 43 511.00 | | 44 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 414.00 | 43 511.00 | | 44 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 618.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 789 039.00 | 12 082 077.00 | | 13 789 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 586.00 | 25 439.00 | | 31 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 817.00 | 732 989.00 | | 331 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 684.00 | 372 478.00 | | 386 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 13 665.00 | | 22 791.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 565 234.00 | 13 227 269.00 | | 14 565 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 127 876.00 | 10 689 194.00 | | 10 127 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 533 648.00 | 13 201 829.00 | | 14 533 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 618.00 | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 469.00 | | 109 469.00 | 109 469.00 |
FG Production vendue services | 2 376 973.00 | | 2 376 973.00 | 2 376 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 442.00 | | 2 486 442.00 | 2 486 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 414.00 | |
GE Autres charges | | | 231 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 895 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 329.00 | 33.00 | | 12 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 513.00 | 20 237.00 | | 15 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 842.00 | 20 270.00 | | 27 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | 1 810.00 | | 4 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 959.00 | 1 879.00 | | 13 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 3 673.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 497.00 | 7 364.00 | | 18 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 345.00 | 12 906.00 | | 9 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 200.00 | 6 953 066.00 | | 2 835 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 427.00 | 6 984 349.00 | | 4 721 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 886 226.00 | -31 283.00 | | -1 886 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 808 196.00 | | 168 100.00 | 26 808 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 811.00 | 71 005.00 | 26 799 480.00 | 105 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 811.00 | 71 005.00 | 26 689 698.00 | 105 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 698 414.00 | | 168 100.00 | 26 698 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 011 808.00 | 544 238.00 | 66 784.00 | 21 011 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 957 690.00 | 544 238.00 | 66 784.00 | 20 957 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 219.00 | 50.00 | 14 010.00 | 199 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 511.00 | 44 414.00 | 43 511.00 | 43 511.00 |
6T Sur comptes clients | 24 168.00 | 49 291.00 | 24 168.00 | 24 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 168.00 | 49 291.00 | 24 168.00 | 24 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 898.00 | 93 755.00 | 81 689.00 | 266 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 705.00 | 67 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | 14 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 817.00 | 331 817.00 | | 331 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 233.00 | 150 233.00 | | 150 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 944.00 | 198 944.00 | | 198 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
UX Autres créances clients | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VB T. V. A. | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VC Groupe et associés | 4 088 152.00 | 4 088 152.00 | | 4 088 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 13 789 039.00 | 13 789 039.00 | | 13 789 039.00 |
VP Divers | 283 326.00 | 283 326.00 | | 283 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 013.00 | 95 013.00 | | 95 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 065.00 | 4 825 065.00 | | 4 825 065.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 533 648.00 | 14 533 648.00 | | 14 533 648.00 |